羽田爱qvod 1月6日基金净值:财通资管睿达一年定开债发起最新净值1.0182,涨0.03%
发布日期:2025-03-29 12:38 点击次数:135
证券之星讯息,1月6日,财通资管睿达一年定开债发起最新单元净值为1.0182元,累计净值为1.1214元,较前一来回日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.82%,近3个月上升2.18%,近6个月上升2.47%,近1年上升6.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
财通资管睿达一年定开债发起为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比120.11%,现款占净值比0.4%。
该基金的基金司理为陈希希,陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金司理,任职本事累计酬金2.82%。
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