人体艺术摄影 圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金    基金不竭东谈主:圆信永丰基金不竭有限公司    基金托管东谈主:中国栽植银行股份有限公司      送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金不竭东谈主的董事会及董事保证本敷陈所载贵寓不存在作假记录、误导性述说或 重要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律遭殃。今年 度敷陈照旧三分之二以上孤苦董事署名愉快，并由董事长签发。    基金托管东谈主中国栽植银行股份有限公司根据本基金合同轨范，于2025年3月28日 复核了本敷陈中的财务宗旨、净值线路、利润分拨情况、财务管帐敷陈和投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性述说或者重要遗漏。    基金不竭东谈主承诺以锤真金不怕火信用、竭力尽责的原则不竭和期骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其异日线路。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募评释书过甚更新。    本敷陈中财务贵寓照旧审计。安永华明管帐师事务所（特殊平日合伙）为本基金 出具了圭臬无保钟情见的审计敷陈，请投资者隆重阅读。    本敷陈期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介 基金称呼               圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金 基金简称               圆信永丰大湾区 基金主代码              009055 基金运作方式             契约型灵通式 基金合同成效日            2020年05月14日 基金不竭东谈主              圆信永丰基金不竭有限公司 基金托管东谈主              中国栽植银行股份有限公司 敷陈期末基金份额总额         53，170，435.65份 基金合同存续期            不按期 下属分级基金的基金简称        圆信永丰大湾区A         圆信永丰大湾区C 下属分级基金的交易代码        009055           009056 敷陈期末下属分级基金的份额总额    18，403，317.61份   34，767，118.04份                   本基金主要投资于大湾区主题关联上市公司，在               严格抑制风险并保持广泛流动性的基础上，追求卓绝 投资宗旨               功绩相比基准的投资请问，力图达成基金钞票的中长               期镇静升值。                   本基金通过对国度宏不雅经济计策的深远分析，在               动态追踪财政计策、货币计策的基础上，判断宏不雅经               济运行所处的经济周期及趋势，分析不同计策对各样               钞票的市集影响和预期收益风险，评估股票、债券等 投资策略               大类钞票的估值水良善 投资价值，笃定投资组合的资               产树立比例，并当令进行救助。本基金的投资策略包               括钞票树立策略、股票投资策略、债券投资策略、资               产扶助证券投资策略、 股指期货投资策略。                   中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×70％＋ 功绩相比基准               上证国债指数收益率×30%。                   本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水 风险收益特征               平高于债券型基金和货币市集基金，但低于股票型基                         金。 技俩                        基金不竭东谈主                     基金托管东谈主 称呼                圆信永丰基金不竭有限公司                中国栽植银行股份有限公司 信息披       姓名                兰文伟                       王小飞 露负责       讨论电话           021-60366000               021-60637103 东谈主         电子邮箱       service@gtsfund.com.cn    wangxiaofei.zh@ccb.com 客户行状电话                    4006070088                021-60637228 传真                       021-60366001               021-60635778                   中国（福建）目田贸易试验区 注册地址              厦门片区（保税港区）海景南               北京市西城区金融大街25号                    二路45号4楼402单元之175                   上海市浦东新区世纪大路152              北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 邮政编码                        200122                    100033 法定代表东谈主                       胡荣炜                       张金良 本基金采取的信息披                   证券时报 露报纸称呼 登载基金年度敷陈正 文的不竭东谈主互联网网         http://www.gtsfund.com.cn 址 基金年度敷陈备置地                   上海市浦东新区世纪大路1528号陆家嘴基金大厦19楼 点      技俩                称呼                         办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 管帐师事务所                平日合伙）                      安永大楼17层 注册登记机构         圆信永丰基金不竭有限公司               上海市浦东新区世纪大路1528号陆                                           家嘴基金大厦19楼            §3 主要财务宗旨、基金净值线路及利润分拨情况                                                             金额单元：东谈主民币元       标         丰大湾        丰大湾         丰大湾       丰大湾        丰大湾        丰大湾                  区A          区C         区A         区C        区A          区C                -1，714，44   -2，904，1 -5，031，47    -8，869，6 -9，407，16    -22，788， 本期已达成收益 本期利润 加权平均基金份额 本期利润 本期加权平均净值 利润率 本期基金份额净值 增长率 标 期末可供分拨利润 期末可供分拨基金 份额利润 期末基金钞票净值 期末基金份额净值         1.4871      1.4538     1.3207    1.2963     1.4370     1.4162 基金份额累计净值 增长率 注1：本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公 允价值变动收益。 注2：对期末可供分拨利润，接受期末钞票欠债表中未分拨利润与未分拨利润中已达成 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 注3：上述基金功绩宗旨不包括基金份额持有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度 后践诺收益水平要低于所列数字。 圆信永丰大湾区A                                       功绩相比                    份额净值     功绩相比          份额净值                         基准收益   阶段               增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                         率圭臬差                    准差②        率③                                        ④ 夙昔三个月    4.21%     2.57%     -0.32%   1.46%   4.53%    1.11% 夙昔六个月    20.90%    2.33%     12.63%   1.36%   8.27%    0.97% 夙昔一年     12.60%    2.01%     14.55%   1.13%   -1.95%   0.88% 夙昔三年     -18.33%   1.60%    -11.46%   0.95%   -6.87%   0.65% 自基金合同 成效起于今 圆信永丰大湾区C                                       功绩相比                    份额净值     功绩相比          份额净值                         基准收益   阶段               增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                         率圭臬差                    准差②        率③                                        ④ 夙昔三个月    4.10%     2.57%     -0.32%   1.46%   4.42%    1.11% 夙昔六个月    20.66%    2.33%     12.63%   1.36%   8.03%    0.97% 夙昔一年     12.15%    2.01%     14.55%   1.13%   -2.40%   0.88% 夙昔三年     -19.31%   1.60%    -11.46%   0.95%   -7.85%   0.65% 自基金合同 成效起于今 率变动的相比 注：本基金合同成效日为2020年5月14日，合同成效当年按践诺存续期野心，不按扫数这个词 天然年度进行折算。 注：本基金合同成效日为2020年5月14日，合同成效当年按践诺存续期野心，不按扫数这个词 天然年度进行折算。 本基金夙昔三年未进行利润分拨。                      §4 不竭东谈主敷陈   圆信永丰基金不竭有限公司是经中国证券监督不竭委员会（以下简称"中国证监会" 或"证监会"）证监许可20131514号文批准，于2014年1月2日成立的合伙基金不竭公司。 本公司由厦门海外相信有限公司与台湾永丰证券投资相信股份有限公司合伙诞生，持股 比例分别为51%和49%，注册本钱贰亿元东谈主民币。公司注册地位于厦门，主要业务策划 团队位于上海，是厦门首家证券投资基金不竭公司，亦然海西首家两岸合伙的证券投资 基金不竭公司。   截止2024年12月31日，公司旗下共不竭32只灵通式基金居品，包括4只股票型基金、                    任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名       职务         期限    从业                评释                    任职      离任     年限                    日历      日历                                         上海财经大学经济学硕士，                                         现任圆信永丰基金不竭有                                         限公司权益投资部基金经                                         理。历任民生证券股份有限                                         公司销售司理，国泰君安证 汪萍    本基金基金司理              -      13年   券股份有限公司销售司理，                                         圆信永丰基金不竭有限公                                         司讨论部助理讨论员、讨论                                         员。国籍：中国，得到的相                                         关业务阅历：基金从业阅历                                         证。 注1：证券从业的含义治服行业协会关联轨范。 注2：汪萍的"任职日历"为基金合同成效之日。   敷陈期内，基金不竭东谈主本着锤真金不怕火信用、竭力尽责的原则不竭和期骗基金钞票，不存 在损伤基金份额持有东谈主利益的行动，在风险可控的前提下为基金份额持有东谈主谋求最大利 益。基金不竭东谈主苦守了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过甚他讨论法律法例、该基 金基金合同的轨范。基金司理对个券和投资组合的比例遵照了投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例适合基金合同和法律法例的要求。   敷陈期内，基金不竭东谈主贯彻落实《证券投资基金不竭公司公谈交易轨制指导主见》 等关联法律法例和《圆信永丰基金不竭有限公司公谈交易不竭办法》的各项要求，严格 范例境内上市股票、债券的一级市集申购和二级市集交易等行动，通过系统和东谈主工相结 合的方式进行交易履行和监控分析，以确保基金不竭东谈主宰理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易履行、功绩评估等投资不竭行动关联的要害均得到公谈对待。   基金不竭东谈主各样基金钞票、私募钞票不竭规划钞票孤苦运作。对于交易所市集投资， 本公司履行聚集交易轨制，确保不同投资组合在买卖归并证券时，按照价钱优先、时间 优先、比例分拨的原则在各投资组合间公谈分拨交易量；对于银行间市集投资，基金管 理东谈主通过交易敌手抑制和询价机制，严格辞谢敌手风险并抽检价钱公允性；对于申购投 资行动，基金不竭东谈主遵照价钱优先、比例分拨的原则，根据事先孤苦呈文的价钱和数目 对交易遗弃进行公谈分拨。   敷陈期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率互异相比、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金不竭东谈主未发现全体公谈交易履行出 现特地的情况。   敷陈期内，公司严格履行上述公谈交易轨制和抑制方法，开展公谈交易职责。通过 对不同投资组合之间的全体收益率互异、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司口头进行的一级市集申购决策和分拨 过程进行审核和监控等，公司未发现全体公谈交易履行出现特地的情况。   其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法例要求，公司对不同投资组合的同日 和周边交易日的同向交易行动进行监控，通过按期抽查前述的同向交易行动，定性分析 交易时机、对比不同投资组合长久的交易趋势，重心见谅任何可能导致不公谈交易的情 形。对于识别的特地情况，由关联投资组合司理对特地交易情况进行合明白释。同期， 公司根据法例的要求，通过系统模块按期对连气儿四个季度内不同投资组合在不同期间窗 内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，接受概率统计方法，重心见谅 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t老到，以及同向交易价钱占优的交易 次数占比分析。在一级市集证券申购和分拨方面，事先对申购指示单进行审核监控，事 后对以公司口头进行的申购报价单进行核查，确保分拨遗弃适合公谈交易的原则。   敷陈期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不公谈交易 的情况。   敷陈期内，通过对交易价钱、交易时间、交易场所等的抽样分析，基金不竭东谈主未发 现有在有可能导致不公谈交易和利益运送等的特地交易行动。   基金不竭东谈主旗下不竭的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的抑制方面，未 出现成交较少的单边交易量高出该证券当日成交量5%的情况。   投资策略方面：本基金的投资策略专注于产业结构变化带来的强大变革和产业链的 长久契机。同期，也从底线念念维的角度，树立了一些价值股。   基金运作方面：在组合树立上，仍然以平衡树立为主，中式具有彰着海皮毛比上风 和镇静竞争风景的企业，辅以景气度和估值的谈判，主要树立在新能源、电子、医药等。 大湾区的企业以制造和研发见长，有竣工的产业链配套、东谈主才梯队和计策红利，因此给 标的选拔提供了相配大的空间。   限定敷陈期末圆信永丰大湾区A基金份额净值为1.4871元，本敷陈期内，该类基金 份额净值增长率为12.60%，同期功绩相比基准收益率为14.55%；限定敷陈期末圆信永丰 大湾区C基金份额净值为1.4538元，本敷陈期内，该类基金份额净值增长率为12.15%， 同期功绩相比基准收益率为14.55%。 子增量计策的灵验落地是经济支撑韧性的主要原因。瞻望2025年，外需不笃定性加多， 内需将成为晋升经济的垂死执手。逆周期计策的进一步发力将为浮滥、投资注入能源。   基于计策基调照旧出现积极的转向，指数支撑在3300点驾御。谈判到经济复苏的周 期，组合树立作念了一些救助，主要围绕国内刺激计策作念了布局，看好国内计策的持续性。   当前时点瞻望2025年咱们的不雅点仍然支撑：量度还有一批增量计策正在路上。咱们 连续对市集保持乐不雅，见谅后续计策加码与国内经济数据改善共振的契机。中长久来看， 看好中国经济的长久发展长进，中国制造业的出口上风很难被取代，同期国内的入口替 代正在加快，爱戴每一次短期利空带来的股价回调后的买入契机。 尽责"的职责。公司监察稽核职责以"晋升合规行状、激动业务发展、保险稳健策划、提 升内控水平、保险投资者正当权益"为总体宗旨，袭取以合规促进发展、以行状创造价 值的理念，按照职责规划结合践诺情况对公司各项业务进行全面的监察稽核职责，保险 和促进公司各项业务正当合规运作。敷陈期内，基金不竭东谈主里面监察稽核职责聚拢三条 干线： 主的合规不竭职责，信守合规底线不动摇。实时追踪行业监管动向，结合新法例实施、 新监管要求落实以及公司业务发展的践诺情况，推动和完善公司关联轨制经过的建立、 健全。 东谈主员的行动不竭，辞谢利益迫害。深爱反洗钱职责，隆重贯彻落实各项反洗钱监管要求。 开展千般化的合规培训和宣导，晋升合规氛围，强化从业东谈主员合规意志。 进完善、评估整改效果，并经过前述四才略的络续重叠来酿成良性的螺旋上涨的优化路 径，持续晋升操作经过的圭臬化进程，增强内控机制的灵验性。   敷陈期内，本基金运作正当合规，基金不竭东谈主各项业务运作正常，里面抑制和风险 辞谢措施络续完善并积极施展作用。咱们将持续提高里面监察稽核职责的科学性和灵验 性，切实保险基金份额持有东谈主的利益。   敷陈期内，本基金不竭东谈主严格苦守《企业管帐准则》、《证券投资基金管帐核算业 务指引》以及中国证券监督不竭委员会关联轨范和基金合同的商定，对基金所持有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金不竭东谈主同本基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由 本基金不竭东谈主完成估值后，经本基金托管东谈主复核无误后由本基金不竭东谈主对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金管帐账务的查对同期进行。   敷陈期内，公司制定了证券投资基金的估值计策和范例，并诞生估值委员会具体负 责监督履行。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、计帐登记部分管携带、研 究部负责东谈主、监察稽核部总监、风险不竭部总监、计帐登记部总监和承办基金管帐组成。 估值委员会负责组织制定、评估和当令改良基金估值计策和范例，并指导和监督扫数这个词估 值经过。估值委员会成员包括基金核算、行业讨论等方面的业务主干，均具有基金从业 阅历、专科胜任才智和丰富的职责经历，且之间不存在职何重要利益迫害。基金司理不 属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。   敷陈期内，本基金与中央国债登记结算有限遭殃公司根据《中债收益率弧线和中债 估值最终用户行状公约》而取得中债数据估值行状；本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据行状公约》而取得中证数据估值行状。   本基金本敷陈期内未进行利润分拨。   敷陈期内未出现连气儿二十个职责日基金份额持有东谈主数目活气二百东谈主或者基金钞票 净值低于五千万元情形。                     §5 托管东谈主敷陈   本敷陈期，中国栽植银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格苦守了《证券 投资基金法》、基金合同、托管公约和其他讨论轨范，不存在损伤基金份额持有东谈主利益 的行动，透澈尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本敷陈期，本基金托管东谈主按照国度讨论轨范、基金合同、托管公约和其他讨论轨范， 对本基金的基金钞票净值野心、基金用度开支等方面进行了隆重的复核，对本基金的投 资运作方面进行了监督，未发现基金不竭东谈主有损伤基金份额持有东谈主利益的行动。 敷陈期 内，本基金利润分拨情况适正当律法例和基金合同的关联商定。   本托管东谈主复核审查了本敷陈中的财务宗旨、净值线路、利润分拨情况、财务管帐报 告、投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在作假记录、误导性述说或者重要遗漏。                     §6 审计敷陈 财务报表是否经过审计      是 审计主见类型          圭臬无保钟情见 审计敷陈编号          安永华明（2025）审字第70621126_B18号 审计敷陈标题            审计敷陈                   圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金全体 审计敷陈收件东谈主                   基金份额持有东谈主                   咱们审计了圆信永丰大湾区主题搀和型证券投                   资基金的财务报表，包括2024年12月31日的钞票                   欠债表，2024年度的利润表、净钞票变动表以及                   关联财务报表附注。                   咱们以为，后附的圆信永丰大湾区主题搀和型证 审计主见                   券投资基金的财务报表在扫数重要方面按照企                   业管帐准则的轨范编制，公允响应了圆信永丰大                   湾区主题搀和型证券投资基金2024年12月31日                   的财务情景以及2024年度的策划后果和净钞票                   变动情况。                   咱们按照中国注册管帐师审计准则的轨范履行                   了审计职责。审计敷陈的"注册管帐师对财务报                   表审计的遭殃"部分进一步推崇了咱们在这些准                   则下的遭殃。按照中国注册管帐师行状谈德守 酿成审计主见的基础                   则，咱们孤苦于圆信永丰大湾区主题搀和型证券                   投资基金，并履行了行状谈德方面的其他遭殃。                   咱们降服，咱们获取的审计左证是充分、适合的，                   为发表审计主见提供了基础。 强调事项              无。 其他事项              无。                   圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金不竭                   层对其他信息负责。其他信息包括年度敷陈中涵                   盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计报                   告。 其他信息                   咱们对财务报表发表的审计主见不涵盖其他信                   息，咱们也不合其他信息发表任何边幅的鉴证结                   论。                   结合咱们对财务报表的审计，咱们的遭殃是阅读                 其他信息，在此过程中，谈判其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 重要不一致或者似乎存在重要错报。                 基于咱们已履行的职责，要是咱们笃定其他信息                 存在重要错报，咱们应当敷陈该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要敷陈。                 不竭层负责按照企业管帐准则的轨范编制财务                 报表，使其达成公允响应，并假想、履行和帮衬                 必要的里面抑制，以使财务报表不存在由于作弊                 或邪恶导致的重要错报。                 在编制财务报表时，不竭层负责评估圆信永丰大 不竭层和治理层对财务报表的遭殃 湾区主题搀和型证券投资基金的持续策划才智，                 泄露与持续策划关联的事项（如适用），并期骗                 持续策划假定，除非规划进行计帐、断绝运营或                 别无其他现实的选拔。                 治理层负责监督圆信永丰大湾区主题搀和型证                 券投资基金的财务敷陈过程。                 咱们的宗旨是对财务报表全体是否不存在由于                 作弊或邪恶导致的重要错报获取合理保证，并出                 具包含审计主见的审计敷陈。合理保证是高水平                 的保证，但并不行保证按照审计准则履行的审计                 在某一重要错报存在时总能发现。错报可能由于                 作弊或邪恶导致，要是合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则时时以为错报是重要的。 注册管帐师对财务报表审计的遭殃 在按照审计准则履行审计职责的过程中，咱们运                 用行状判断，并保持行状怀疑。同期，咱们也执                 行以下职责：                 （1） 识别和评估由于作弊或邪恶导致的财务报                 表重要错报风险，假想和实施审计范例以冒昧这                 些风险，并获取充分、适合的审计左证，行动发                 表审计主见的基础。由于作弊可能触及链接、伪                 造、额外遗漏、作假述说或凌驾于里面抑制之上，                 未能发现由于作弊导致的重要错报的风险高于                 未能发现由于邪恶导致的重要错报的风险。                 （2） 了解与审计关联的里面抑制，以假想恰当                 的审计范例，但目的并非对里面抑制的灵验性发                 表主见。                 （3） 评价不竭层选用管帐计策的恰当性和作出                 管帐忖度及关联泄露的合感性。                 （4） 对不竭层使用持续策划假定的恰当性得出                 论断。同期，根据获取的审计左证，就可能导致                 对圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金持                 续策划才智产生重要疑虑的事项或情况是否存                 在重要不笃定性得出论断。要是咱们得出论断认                 为存在重要不笃定性，审计准则要求咱们在审计                 敷陈中提请报表使用者隆重财务报表中的关联                 泄露；要是泄露不充分，咱们应当发表非无保留                 主见。咱们的论断基于限定审计敷陈日可得到的                 信息。关联词，异日的事项或情况可能导致圆信永                 丰大湾区主题搀和型证券投资基金不行持续经                 营。                 （5） 评价财务报表的总体列报（包括泄露）、                 结构和内容，并评价财务报表是否公允响应关联                 交易和事项。                 咱们与治理层就规划的审计边界、时间安排和重                 大审计发现等事项进行相似，包括相似咱们在审                 计中识别出的值得见谅的里面抑制舛误。 管帐师事务所的称呼       安永华明管帐师事务所（特殊平日合伙） 注册管帐师的姓名        石静筠             徐晓岚                 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 管帐师事务所的地址                 层 审计敷陈日历          2025-03-27                §7 年度财务报表 管帐主体：圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金 敷陈截止日：2024年12月31日                                                            单元：东谈主民币元                                      本期末                   上年度末        钞票       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1               5，408，080.50       4，505，743.78 结算备付金                                      133，565.85          40，653.51 存出保证金                                       32，074.90          20，505.02 交易性金融钞票             7.4.7.2           70，632，733.52         68，277，045.50 其中：股票投资                               69，923，889.74         68，277，045.50     基金投资                                             -                  -     债券投资                                   708，843.78                   -     钞票扶助证券投                                                      -                  - 资     贵金属投资                                            -                  -     其他投资                                             -                  - 繁衍金融钞票              7.4.7.3                          -                  - 买入返售金融钞票            7.4.7.4                          -                  - 应收计帐款                                     2，730，780.33                  - 应收股利                                                 -                  - 应收申购款                                         3，992.23           6，788.05 递延所得税钞票                                              -                  - 其他钞票                7.4.7.5                          -                  - 钞票总共                                  78，941，227.33         72，850，735.86                                      本期末                   上年度末     欠债和净钞票      附注号 负 债： 短期借债                                                 -                  - 交易性金融欠债                                              -                  - 繁衍金融欠债              7.4.7.3                          -                  - 卖出回购金融钞票款                                            -                  - 应付计帐款                                              -         53，688.81 应付赎回款                                    754，393.46         132，759.70 应付不竭东谈主报酬                                   80，165.01          71，563.88 应付托管费                                     13，360.83          11，927.32 应付销售行状费                                   17，132.89          14，841.25 应付投资照看人费                                            -                  - 应交税费                                               -                  - 应付利润                                               -                  - 递延所得税欠债                                            -                  - 其他欠债              7.4.7.6                165，769.64         165，794.00 欠债总共                                    1，030，821.83        450，574.96 净钞票： 实收基金              7.4.7.7           53，170，435.65         55，460，587.10 未分拨利润             7.4.7.8           24，739，969.85         16，939，573.80 净钞票总共                               77，910，405.50         72，400，160.90 欠债和净钞票总共                            78，941，227.33         72，850，735.86 注：敷陈截止日2024年12月31日，基金份额总额53，170，435.65份，其中圆信永丰大湾区 主题搀和型证券投资基金A类基金份额净值1.4871元，圆信永丰大湾区主题搀和型证券 投资基金A类基金份额18，403，317.61份；圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金C类基 金份额净值1.4538元，圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金C类基金份额 管帐主体：圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金 本敷陈期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                          单元：东谈主民币元                                          本期             上年度可比期间           技俩        附注号          2024年01月01日至2 2023年01月01日至2 一、营业总收入                                  9，775，784.82     -5，127，590.03 其中：入款利息收入            7.4.7.9                23，657.34        30，368.92      债券利息收入                                   -                -      钞票扶助证券利息                                               -                - 收入      买入返售金融钞票 收入      其他利息收入                                   -                -                                   -3，409，929.93   -12，254，152.71 列） 其中：股票投资收益        7.4.7.10         -4，234，992.19   -13，160，718.46      基金投资收益      7.4.7.11                     -                -      债券投资收益      7.4.7.12            -16，235.66      194，109.53      钞票扶助证券投资 收益      贵金属投资收益     7.4.7.14                     -                -      繁衍用具收益      7.4.7.15                     -                -      股利收益        7.4.7.16           841，297.92       712，456.22      其他投资收益                                   -                - 以“-”号填列）                                               -                - 填列） 填列） 减：二、营业总支拨                          1，238，870.34    1，702，861.02 其中：卖出回购金融钞票支                                               -                - 出 三、利润总额（亏空总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                - 四、净利润（净亏空以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后净                                                    -                - 额 六、概述收益总额                                8，536，914.48    -6，830，451.05 管帐主体：圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金 本敷陈期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                        单元：东谈主民币元                                         本期       技俩                2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金                 未分拨利润            净钞票总共 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号        -2，290，151.45          7，800，396.05     5，510，244.60 填列） （一）、概述收益                                -        8，536，914.48     8，536，914.48 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净                  -2，290，151.45           -736，518.43    -3，026，669.88 钞票变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款     2，068，428.67          790，036.21      2，858，464.88                -4，358，580.12       -1，526，554.64    -5，885，134.76 款 （三）、本期向基 金份额持有东谈主分拨 利润产生的净钞票                   -                   -                - 变动（净钞票减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                 上年度可比期间       技俩              2023年01月01日至2023年12月31日               实收基金               未分拨利润             净钞票总共 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号     -14，847，286.12      -12，808，060.55   -27，655，346.67 填列） （一）、概述收益                            -       -6，830，451.05    -6，830，451.05 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 钞票变动数（净资      -14，847，286.12       -5，977，609.50   -20，824，895.62 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    23，446，764.54        10，330，158.04    33，776，922.58               -38，294，050.66      -16，307，767.54   -54，601，818.20 款 （三）、本期向基                            -                   -                - 金份额持有东谈主分拨 利润产生的净钞票 变动（净钞票减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本敷陈7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 高健                  姚德明                       刘雪峰 —————————           —————————                 ————————— 基金不竭东谈主负责东谈主            主宰管帐职责负责东谈主                 管帐机构负责东谈主     圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督不竭 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可2020第175号《对于准予圆信永丰大湾区主题 搀和型证券投资基金注册的批复》注册，由圆信永丰基金不竭有限公司依照《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》和《圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金基金合同》负责 公开召募。本基金为契约型灵通式，存续期限不定，初次诞生召募不包括认购资金利息 共召募东谈主民币218，605，157.35元，业经普华永谈中天管帐师事务所(特殊平日合伙)普华永 谈中天验字(2020)第0372号验资敷陈给予考证。经向中国证监会备案，《圆信永丰大湾 区主题搀和型证券投资基金基金合同》于2020年5月14日隆重成效，基金合同成效日的 基金份额总额为218，628，876.17份基金份额，其中认购资金利息折合23，718.82份基金份 额。本基金的基金不竭东谈主为圆信永丰基金不竭有限公司，基金托管东谈主为中国栽植银行股 份有限公司。     根据《圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰大湾区主 题搀和型证券投资基金招募评释书》的轨范，本基金根据所收取认购/申购、销售行状费 等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购 用度，在赎回时根据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金钞票入彀提销售行状 费的基金份额，称为A类基金份额；投资东谈主在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从该 类别基金钞票入彀提销售行状费，在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，称 为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各样基金份额分别野心基金份额 净值。投资东谈主可自行选拔认购/申购的基金份额类别，但不同基金份额类别之间不得彼此 改动。    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰大湾区主题搀和型证券投资 基金基金合同》的讨论轨范，本基金的投资边界为具有广泛流动性的金融用具，包括国 内照章刊行上市的股票(含主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册刊行上 市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融 资券(含超短期融资券)、政府扶助债券、地方政府债券、可改动债券(含可分离交易可转 换债券）、可交换债券、次级债过甚他中国证监会允许投资的债券)、钞票扶助证券、债 券回购、银行入款、同行存单、货币市集用具、股指期货以及法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融用具(但须适合中国证监会的关联轨范)。基金的投资组合比例为： 股票钞票占基金钞票的比例为60-95%；投资于大湾区主题关联证券的比例不低于非现款 基金钞票的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保 持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金的功绩相比基准为：中证粤港澳大湾 区发展主题指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。    本财务报表由本基金的基金不竭东谈主圆信永丰基金不竭有限公司于2025年3月27日批 准报出。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则--基本准则》以过甚后颁布及改良 的具体管帐准则、解说以及《钞票不竭居品关联管帐处理轨范》和其他关联轨范（统称 “企业管帐准则”）编制，同期，在信息泄露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督不竭委员会对于证券投资基金估值业务的指导主见》、《公开召募证券 投资基金信息泄露不竭办法》、《证券投资基金信息泄露内容与格式准则》第2号《年 度敷陈的内容与格式》、《证券投资基金信息泄露编报法则》第3号《管帐报表附注的 编制及泄露》、《证券投资基金信息泄露XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他关联轨范。    本财务报表以本基金持续策划为基础列报。    本基金2024年度财务报表适合企业管帐准则的要求，真确、竣工地响应了本基金    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    金融用具，是指酿成一方的金融钞票并酿成其他方的金融欠债或权益用具的合同。 当本基金成为金融用具合同的一方时，证明关联的金融钞票、金融欠债或权益用具。    (1) 金融钞票    金融钞票于运行证明时候类为：以摊余成本计量的金融钞票、以公允价值计量且其 变动计入其他概述收益的金融钞票及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融钞票的分类取决于本基金不竭金融钞票的业务模式和金融钞票的合同现款流量 特征。本基金现无金融钞票分类为以公允价值计量且其变动计入其他概述收益的金融资 产。    债务用具    本基金持有的债务用具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的用具，分别接受 以下两种方式进行计量：    以摊余成本计量：    本基金不竭以摊余成本计量的金融钞票的业务模式为以收取合同现款流量为宗旨， 且以摊余成本计量的金融钞票的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日 期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有 的以摊余成本计量的金融钞票主要为银行入款、买入返售金融钞票和其他各样应收款项 等。    以公允价值计量且其变动计入当期损益：    本基金将持有的未离别为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票主要为债 券投资和钞票扶助证券投资，在钞票欠债表中以交易性金融钞票列示。    权益用具    权益用具是指从刊行方角度分析适合权益界说的用具。本基金将对其莫得抑制、共 同抑制和重要影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损 益，在钞票欠债表中列示为交易性金融钞票。    (2) 金融欠债    金融欠债于运行证明时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金目下暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融钞票款和其他各样应付款项等。    (3) 繁衍金融用具   本基金将持有的繁衍金融用具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在钞票欠债 表中列示为繁衍金融钞票/欠债。   金融钞票或金融欠债在运行证明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融钞票和金融欠债，关联交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或钞票扶助证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证明为应计利息， 包含在交易性金融钞票的账面价值中。对于其他类别的金融钞票和金融欠债，关联交易 用度计入运行证明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债接受践诺利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融钞票，以预期信用损失为基础证明损失准备。   本基金谈判讨论夙昔事项、当前情景以及对异日经济情景的预测等合理且有依据的 信息，以发生违约的风险为权重，野心合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之 间差额的现值的概率加权金额，证明预期信用损失。   于每个钞票欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进 行计量。金融用具自运行证明后信用风险未显耀加多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损左计量损失准备；金融用具自运行证明后信用风险已显耀加多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该用具扫数这个词存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融用具自运行证明后照旧发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该用具扫数这个词存续期的预期信用损左计量损失准备。   对于在钞票欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自运行 证明后并未显耀加多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照异日12个月内的预期信用 损左计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和践诺利率野心利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和践诺利率野心利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融钞票傲气下列条件之一的，给予断绝证明：(1) 收取该金融钞票现款流量的合 同权益断绝；(2) 该金融钞票已回荡，且本基金将金融钞票扫数权上险些扫数的风险和 报酬回荡给转入方；或者(3) 该金融钞票已回荡，天然本基金既莫得回荡也莫得保留金 融钞票扫数权上险些扫数的风险和报酬，然而破除了对该金融钞票抑制。   金融钞票断绝证明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务全部或部分照旧覆没时，断绝证明该金融欠债或义务已覆没 的部分。断绝证明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金持有的股票投资、债券投资、钞票扶助证券投资和繁衍用具按如下原则笃定 公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃市集的金融用具按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，按最近交易日的市集交易 价钱笃定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不行真确响应 公允价值的，冒昧市集交易价钱进行救助，笃定公允价值。与上述投资品种相似，但具 有不同特征的，应以相似钞票或欠债的公允价值为基础，并在估值时刻中谈判不同特征 身分的影响。特征是指对钞票出售或使用的限定等，要是该限定是针对钞票持有者的， 那么在估值时刻中不应将该限定行动特征谈判。此外，基金不竭东谈主不应试虑因大批持有 关联钞票或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融用具不存在活跃市集，接受在当前情况下适用而况有弥散可利用数据和 其他信息扶助的估值时刻笃定公允价值。接受估值时刻时，优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得关联钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不 可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生重要变化或证券刊行东谈主发生影响金融用具价钱的重要事件，应 对估值进行救助并笃定公允价值。    本基金持有的钞票和承担的欠债基本为金融钞票和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已证明金额的法定权益且该种法定权益当今是可履行的；且2) 交易两边准备按净额结算 时，金融钞票与金融欠债按抵销后的净额在钞票欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证明日及基金赎回证明日认 列。上述申购和赎回分别包括基金改动所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的 实收基金减少。    本基金刊行的份额行动可回售用具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有东谈主在基金 计帐时按比例份额得到该基金净钞票的权益，这里所指基金净钞票是扣除扫数优先于该 基金份额对基金钞票要求权之后的剩余钞票；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净 钞票分拆为金额尽头的单元，而况将单元金额乘以基金份额持有东谈主所持有的单元数目； (2) 该用具所属的类别次于其他扫数用具类别，即本基金份额在包摄于该类别前无用转 换为另一种用具，且在计帐时对基金钞票莫得优先于其他用具的要求权；(3) 该用具所 属的类别中(该类别次于其他扫数用具类别)，扫数用具具有相似的特征(举例它们必须都 具有可回售特征，而况用于野心回购或赎回价钱的公式或其他方法都相似)；(4) 除了发 行方应当以现款或其他金融钞票回购或赎回该基金份额的合同义务外，该用具不傲气金 融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该用具在存续期内的量度现款流量总额，应当践诺 上基于该基金存续期内基金的损益、已证明净钞票的变动、已证明和未证明净钞票的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售用具，是指根据合同商定，持有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或 其他金融钞票的权益，或者在异日某一不笃定事项发生或者持有方圆寂或退休时，自动 回售给刊行方的金融用具。    本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1) 现款流量总额践诺上基 于基金的损益、已证明净钞票的变动、己证明和未证明净钞票的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 践诺上限定或固定了上述用具持有方所得到的剩余请问。    本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净钞票。    损益平准金包括已达成平准金和未达成平准金。已达成平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已达成损益占基金净钞票比例野心的 金额。未达成平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实 现损益占基金净钞票比例野心的金额。损益平准金于基金申购证明日或基金赎回证明日 认列，并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏空)。    股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后 的净额证明为投资收益。债券投资和钞票扶助证券投资在持有期间应取得的按票面利率 (对于贴现债为按刊行价野心的利率)或合同利率野心的利息扣除在适用情况下由债券和 钞票扶助证券刊行企业代扣代缴的个东谈主所得税及由基金不竭东谈主交纳的升值税后的净额 证明为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票在持有期间的公允价值变动确 以为公允价值变动损益；于处理时，其处理价钱与运行证明金额之间的差额扣除关联交 易用度及在适用情况下由基金不竭东谈主交纳的升值税后的净额证明为投资收益，其中包括 从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在持有期间证明的利息收入按践诺利率法野心，践诺利率法与直线法互异 较小的则按直线法野心。    本基金的不竭东谈主报酬、托管费和销售行状费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和野心方法证明。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间证明的利息支拨按践诺利率法野心，践诺利 率法与直线法互异较小的则按直线法野心。    本基金归并类别的每一基金份额享有同均分拨权。本基金收益以现款边幅分拨，但 基金份额持有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分拨利润中的未达成部分为正数，包括基金策划行动产 生的未达成损益以及基金份额交易产生的未达成平准金等，则期末可供分拨利润的金额 为期末未分拨利润中的已达成部分；若期末未分拨利润的未达成部分为负数，则期末可 供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已达成部分相抵未达成部分后的余额。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净钞票转出。    本基金以里面组织结构、不竭要求、里面敷陈轨制为依据笃定策离别部，以策离别 部为基础笃定敷陈分部并泄露分部信息。策离别部是指本基金内同期傲气下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分大要在日常行动中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金不竭 东谈主大要按期评价该组成部分的策划后果，以决定向其树立资源、评价其功绩；(3) 本基 金大要取得该组成部分的财务情景、策划后果和现款流量等讨论管帐信息。要是两个或 多个策离别部具有相似的经济特征，而况傲气一定条件的，则合并为一个策离别部。    本基金目下以一个单一的策离别部运作，不需要泄露分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以 下类别股票投资、债券投资和钞票扶助证券投资的公允价值时接受的估值方法过甚要害 假定如下：    (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重要事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于 证券投资基金估值业务的指导主见》，根据具体情况接受《对于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的告知》提供的指数收益法等估值时刻进行估值。    (2) 对于在锁按期内的非公斥地行股票、初次公斥地行股票时公司股东公斥地售股 份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等引导受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的告知》之附 件《证券投资基金投资引导受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在 证券交易所上市交易的归并股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引 所孤苦提供的该引导受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。    (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可改动债券除外)及在银行 间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于证 券投资基金估值业务的指导主见》及中国基金业协会中基协字2022566号《对于发布对于固定收益品种的估值处理圭臬>的告知》之附件《对于固定收益品种的估值处理标 准》接受估值时刻笃定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种(可改动债券除外)，按照中证指数有限公司所孤苦提供的估值遗弃笃定公允价值。 本基金持有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所孤苦提 供的估值遗弃笃定公允价值。    本基金本敷陈期未发生管帐计策变更。    本基金本敷陈期未发生管帐忖度变更。    本基金在本敷陈期间无用评释的管帐差错更正。    根据财政部、国度税务总局财税2002128号《对于灵通式证券投资基金讨论税收问 题的告知》、财税20081号《对于企业所得税几许优惠计策的告知》、财税201285号 《对于实施上市公司股息红利离别化个东谈主所得税计策讨论问题的告知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利离别化个东谈主所得税计策讨论问题的告知》、财税201636号 《对于全面推开营业税改征升值税试点的告知》、财税201646号《对于进一步明确全 面推开营改增试点金融业讨论计策的告知》、财税201670号《对于金融机构同行交易 等升值税计策的补充告知》、财税2016140号《对于明确金融房地产斥地教会辅助行状 等升值税计策的告知》、财税20172号《对于资管居品升值税计策讨论问题的补充告知》、 财税201756号《对于资管居品升值税讨论问题的告知》、财税201790号《对于租入固 定钞票进项税额抵扣等升值税计策的告知》过甚他关联财税法例和实务操作，主要税项 列示如下：    (1) 资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品不竭东谈主为升值税征税 东谈主。资管居品不竭东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅易计税方法， 按照3%的征收率交纳升值税。    对质券投资基金不竭东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、 地方政府债以及金融同行交易利息收入亦免征升值税。资管居品不竭东谈主运营资管居品提 供的贷款行状，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2) 对基金从证券市聚集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。    (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期 扣代缴20%的个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含 基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述轨范野心征税， 持股时间自解禁日起野心；解禁前取得的股息、红利收入连续暂减按50%计入应征税所 得额。上述所得长入适用20%的税率计征个东谈主所得税。    (4) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。根据财政部、国度税务总局公告2023年第39号《对于减半征收证券交易印花税的 公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。    (5) 本基金的城市帮衬栽植税、教会费附加和地方教会附加等税费按照践诺交纳增 值税额的适用比例野心交纳。                                                单元：东谈主民币元                        本期末                  上年度末 技俩 活期入款                       5，408，080.50          4，505，743.78 即是：本金                      5，407，614.90          4，505，220.89       加：应计利息                    465.60                  522.89       减：坏账准备                          -                      - 按期入款                                  -                      - 即是：本金                                 -                      -       加：应计利息                          -                      -      减：坏账准备                                    -                               - 其中：入款期限1个月以                                                -                               - 内      入款期限1-3个                                                -                               -      月      入款期限3个月                                                -                               -      以上 其他入款                                           -                               - 即是：本金                                          -                               -      加：应计利息                                    -                               -      减：坏账准备                                    -                               -        总共                          5，408，080.50                     4，505，743.78                                                                    单元：东谈主民币元                                            本期末      技俩                              2024年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票            64，125，838.09                -       69，923，889.74    5，798，051.65 贵金属投资-金交                            -               -                   -               - 所黄金合约      交易所市集        701，302.00       7，653.78          708，843.78         -112.00 债      银行间市集                 -               -                   -               - 券       总共          701，302.00       7，653.78          708，843.78         -112.00 钞票扶助证券                     -               -                   -               - 基金                         -               -                   -               - 其他                         -               -                   -               -      总共       64，827，140.09        7，653.78        70，632，733.52    5，797，939.65                                         上年度末      技俩                              2023年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票             75，634，640.49               -      68，277，045.50   -7，357，594.99 贵金属投资-金交                            -               -                  -               - 所黄金合约      交易所市集                 -               -                  -               - 债      银行间市集                 -               -                  -               - 券        总共                  -               -                  -               - 钞票扶助证券                     -               -                  -               - 基金                         -               -                  -               - 其他                         -               -                  -               -      总共        75，634，640.49               -      68，277，045.50   -7，357，594.99 无。 无。 无。 无。                                                                   单元：东谈主民币元                                   本期末                         上年度末           技俩 应付券商交易单元保证金                                         -                         - 应付赎回费                                          881.65                     4.48 应付证券出借违约金                                           -                         - 应付交易用度                                  66，887.99                    35，789.52 其中：交易所市集                                66，887.99                    35，789.52      银行间市集                                 -                 - 应付利息                                       -                 - 预提用度                              98，000.00        130，000.00          总共                      165，769.64        165，794.00                                                金额单元：东谈主民币元                                           本期          技俩     (圆信永丰大湾区A)                         基金份额（份）                账面金额 上年度末                          20，693，469.06      20，693，469.06 本期申购                           2，068，428.67       2，068，428.67 本期赎回（以“-”号填列）                  -4，358，580.12     -4，358，580.12 本期末                           18，403，317.61      18，403，317.61                                                金额单元：东谈主民币元                                           本期          技俩     (圆信永丰大湾区C)                         基金份额（份）                账面金额 上年度末                          34，767，118.04      34，767，118.04 本期申购                                       -                 - 本期赎回（以“-”号填列）                              -                 - 本期末                           34，767，118.04      34，767，118.04 注：申购含红利再投、改动入份额；赎回含改动出份额。                                                  单元：东谈主民币元        技俩                      已达成部分          未达成部分      未分拨利润总共  (圆信永丰大湾区A) 上年度末                  8，190，448.49      -1，553，154.19      6，637，294.30 本期期初                  8，190，448.49      -1，553，154.19      6，637，294.30 本期利润                 -1，714，441.81       4，777，513.70      3，063，071.89 本期基金份额交易产                        -664，340.78         -72，177.65       -736，518.43 生的变动数 其中：基金申购款               631，994.33         158，041.88         790，036.21      基金赎回款           -1，296，335.11        -230，219.53      -1，526，554.64 本期已分拨利润                          -                  -                  - 本期末                   5，811，665.90       3，152，181.86      8，963，847.76                                                          单元：东谈主民币元       技俩                      已达成部分             未达成部分            未分拨利润总共  (圆信永丰大湾区C) 上年度末                 12，868，372.20      -2，566，092.70     10，302，279.50 本期期初                 12，868，372.20      -2，566，092.70     10，302，279.50 本期利润                 -2，904，178.35       8，378，020.94      5，473，842.59 本期基金份额交易产                                  -                  -                  - 生的变动数 其中：基金申购款                         -                  -                  -      基金赎回款                       -                  -                  - 本期已分拨利润                          -                  -                  - 本期末                   9，964，193.85       5，811，928.24     15，776，122.09                                                          单元：东谈主民币元                                 本期                  上年度可比期间         技俩            2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 活期入款利息收入                             21，259.60                27，369.28 按期入款利息收入                                     -                         - 其他入款利息收入                                     -                         - 结算备付金利息收入                           2，106.94                 2，610.34 其他                                   290.80                   389.30          总共                       23，657.34                30，368.92                                                       单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间          技俩         2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                    194，756，748.87            151，496，668.00 减：卖出股票成本总额                  198，664，637.30            164，289，133.87 减：交易用度                           327，103.76              368，252.59 买卖股票差价收入                     -4，234，992.19            -13，160，718.46 无。                                                       单元：东谈主民币元                            本期                     上年度可比期间         技俩          2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                     10，345.93                    646.57 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                     -26，581.59              193，462.96 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                           -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                           -                         - 收入         总共                       -16，235.66              194，109.53                                                           单元：东谈主民币元                           本期                        上年度可比期间       技俩          2024年01月01日至2024年12月         2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                        2，775，867.24                  1，122，505.70 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                        2，750，249.71                   927，700.00 付）成本总额 减：应计利息总额                          52，173.37                       1，297.82 减：交易用度                                25.75                         44.92 买卖债券差价收入                          -26，581.59                   193，462.96 无。 无。 无。                                                           单元：东谈主民币元                                   本期                  上年度可比期间            技俩            2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                              年12月31日                   年12月31日 股票投钞票生的股利收益                           841，297.92               712，456.22 其中：证券出借权益赔偿收入                                   -                        - 基金投钞票生的股利收益                                     -                        -           总共                       841，297.92                712，456.22                                                         单元：东谈主民币元                            本期                      上年度可比期间        技俩称呼         2024年01月01日至2024年12       2023年01月01日至2023年12                            月31日                       月31日 ——股票投资                        13，155，646.64               7，187，038.14 ——债券投资                              -112.00               -116，371.13 ——钞票扶助证券投资                                -                           - ——基金投资                                    -                           - ——贵金属投资                                   -                           - ——其他                                      -                           - ——权证投资                                    -                           - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                                -                           - 值税         总共                    13，155，534.64               7，070，667.01                                                         单元：东谈主民币元                               本期                    上年度可比期间          技俩            2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                               2，909.53                 9，276.00 改动费收入                                   10.87                      0.46          总共                           2，920.40                 9，276.46 注1：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金钞票。 注2：本基金的改动费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金钞票。 无。                                                          单元：东谈主民币元                                本期                    上年度可比期间          技俩             2024年01月01日至2024年         2023年01月01日至2023年 审计用度                                18，000.00                50，000.00 信息泄露费                               80，000.00                80，000.00 证券出借违约金                                       -                        - 汇划手续费                                  1，465.00                 2，030.00          总共                         99，465.00               132，030.00    无。    无。    本敷陈期不存在抑制关系或其他重要利弊关系的关联方发生变化的情况。                 关联方称呼                             与本基金的关系 圆信永丰基金不竭有限公司（“圆信永丰基金                基金不竭东谈主、基金销售机构、注册登 公司”）                                记机构 中国栽植银行股份有限公司（“中国栽植银行”） 基金托管东谈主 厦门海外相信有限公司                          基金不竭东谈主的股东 永丰证券投资相信股份有限公司                      基金不竭东谈主的股东 注：下述关联交易均在正常业务边界内按一般交易条件鉴定。 无。 无。 无。 无。 无。                                                     单元：东谈主民币元                                本期                上年度可比期间              技俩           2024年01月01日至20        2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的不竭费                     827，795.49         1，166，484.97 其中：应支付销售机构的客户帮衬费                   111，524.96          152，394.11       应支付基金不竭东谈主的净不竭费                716，270.53         1，014，090.86 注：于2023年8月21日前，支付基金不竭东谈主圆信永丰基金公司的不竭东谈主报酬按前一日基 金钞票净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其野心公式为： 日不竭东谈主报酬＝前一日基金钞票净值 × 1.50% / 当年天数。 根据《圆信永丰基金不竭有限公司对于调低旗下部分基金费率并改良基金合同等事项的 公告》，自2023年8月21日起，支付基金不竭东谈主圆信永丰基金公司的不竭东谈主报酬按前一 日基金钞票净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其野心公式为： 日不竭东谈主报酬＝前一日基金钞票净值 × 1.20% / 当年天数。                                                         单元：东谈主民币元                                  本期               上年度可比期间            技俩        2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                                年12月31日              年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                     137，965.91             194，414.23 注：于2023年8月21日前，支付基金托管东谈主中国栽植银行的托管费按前一日基金钞票净 值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其野心公式为： 日托管费＝前一日基金钞票净值 × 0.25% / 当年天数。 根据《圆信永丰基金不竭有限公司对于调低旗下部分基金费率并改良基金合同等事项的 公告》，自2023年8月21日起，支付基金托管东谈主中国栽植银行的托管费按前一日基金资 产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其野心公式为： 日托管费＝前一日基金钞票净值 × 0.20% / 当年天数。                                                         单元：东谈主民币元  得到销售                             本期  行状费的              2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售行状费    称呼        圆信永丰大湾区A            圆信永丰大湾区C                 总共 圆信永丰 基金公司    总共                   0.00               173，643.20     173，643.20  得到销售                          上年度可比期间  行状费的              2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方              当期发生的基金应支付的销售行状费    称呼        圆信永丰大湾区A            圆信永丰大湾区C                 总共 圆信永丰 基金公司     总共                    0.00                209，938.85     209，938.85 注：支付基金销售机构的销售行状费按前一日C类基金份额的基金钞票净值0.40%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司 野心并支付给各基金销售机构。其野心公式为： 日销售行状费＝前一日C类基金份额的基金钞票净值 X 0.40%/ 当年天数。 无。 无。 况 无。 无。 无。                                                            单元：东谈主民币元                      本期                         上年度可比期间 关联方名      称           期末余额           当期利息收入           期末余额             当期利息收入 中国栽植 银行-活期     5，408，080.50       21，259.60    4，505，743.78        27，369.28 入款 注：本基金的银行入款由基金托管东谈主中国栽植银行支撑，按银行同行利率计息。 无。   无。 无。 无。 无。 无。   无。 无。   本基金属于搀和型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金， 低于股票型基金。本基金通过对国度宏不雅经济计策的深远分析，在动态追踪财政计策、 货币计策的基础上，判断宏不雅经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同计策对各样资 产的市集影响和预期收益风险，在严格抑制风险的基础上，本基金通过活泼的钞票树立， 充分挖掘各样金融用具的潜在投资契机，力图达成基金钞票的长久镇静升值。本基金的 投资边界为国内照章刊行上市的股票(包含主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核 准或注册刊行上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中 期单子、短期融资券(含超短期融资券)、政府扶助债券、地方政府债券、可改动债券(含 可分离交易可改动债券)、可交换债券、次级债过甚他中国证监会允许投资的债券)、资 产扶助证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集用具、股指期货以及法律法例 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适合中国证监会的关联轨范)。    本基金的基金不竭东谈主实行全面风险不竭与全员风险不竭。基金不竭东谈主以各岗亭宗旨 遭殃制为基础的第一王人内控防地，职工在自律的前提下，彼此监督制衡。各岗亭职责明 确，有详备的岗亭评释书和业务经过，各岗亭东谈主员在授权边界内承担遭殃；以关联部门、 关联岗亭之间彼此监督制衡的第二谈内控防地，公司在关联部门和关联岗亭之间建立重 要业务处理凭据传递和信息相似轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督责 任；以公司守护长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三谈防地，守护长、监察稽核部门孤苦于其他部门，对里面抑制轨制的履行情 况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险与合规不竭委员会对公司策划不竭和基金 运作中的正当合规性实行全面监督的第四谈防地。风险与合规不竭委员会对公司策划和 基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险抑制评估并审议公司风险不竭职责敷陈。 董事会对基金不竭东谈主的风险不竭负有最终遭殃。    本基金的基金不竭东谈主建立科学严实的风险评估体系，对表里部风险进行识别、评估 和分析，实时辞谢和化解风险；建立竣工的风险抑制范例，包括风险识别、风险评估、 风险抑制和风险监督；对各部门和各业务轮回存在的风险点进行识别评估，并建立相应 的抑制措施；使用科学的风险量化时刻和严格的风险名额抑制对投资风险实行定量分析 和不竭。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约遭殃，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金钞票损结怨收益变化的风险。    本基金的基金不竭东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的 银行入款存放在本基金的托管东谈主，因而与银行入款关联的信用风险不重要。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限遭殃公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，违约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估 并对质券交割方式进行限定以抑制相应的信用风险。    本基金的基金不竭东谈主建立了信用风险不竭经过，通过对投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。    于2024年12月31日，本基金未持有除国债、央行单子和计策性金融债之外的债券 （2023年12月31日：未持有债券）。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债讨论的义务时际遇资金枯竭的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫寒或因投资聚集而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金不竭东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金不竭东谈主在基金合同中假想了无数赎回条件，商定在相配情况下赎回苦求的 处理方式，抑制因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保险基金持有东谈主利益。   于本期末，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(净钞票)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的 合约到期现款流量。   本基金的基金不竭东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作不竭 办法》及《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险不竭轨范》等法例的要求对本基金 组合伙产的流动性风险进行不竭，通过孤苦的风险不竭部门对本基金的组合持仓聚集度 宗旨、引导受限定的投资品种比例以及组合在短时间内变现才智的概述宗旨等流动性指 标进行持续的监测和分析。   本基金投资于一家公司刊行的证券市值不高出基金钞票净值的10%，且本基金与由 本基金的基金不竭东谈主宰理的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得高出该证券的 行的可引导股票不得高出该上市公司可引导股票的15%，本基金与由本基金的基金不竭 东谈主宰理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可引导股票，不得高出该上市公司可流 通股票的30%(透澈按照讨论指数组成比例进行证券投资的灵通式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限定)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基 金钞票引导暂时受限定不行目田转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融钞票方式借入短期资金冒昧流动性需求，其上限一般不高出基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得高出基金钞票净值的   本基金的基金不竭东谈主逐日对基金组合伙产中7个职责日可变现钞票的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日证明的净赎回苦求不得高出7个职责日可变现钞票的可变 现价值。于本期末，本基金最近职责日证明的净赎回金额未高出组合伙产中7个职责日 可变现钞票的可变现价值。     同期，本基金的基金不竭东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的聚集 度；按照穿透原则对交易敌手的财务情景、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责走访 与严格的准入不竭，以及对不同的交易敌手实施交易额度不竭并进行动态救助等措施严 格不竭本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金不竭 东谈主建立了逆回购交易质押品不竭轨制：根据质押品的禀赋笃定质押率水平；持续监测质 押品的风险情景与价值变动以确保质押品按公允价值野心足额；并在与私募类证券资管 居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接受质押品的禀赋 要求与基金合同商定的投资边界保持一致。     市集风险是指基金所持金融用具的公允价值或异日现款流量因所处市集各样价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量受市集利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融用具均面对由于市集利率上涨而导致公允价值着落的风险，其中 浮动利率类金融用具还面对每个付息期间收尾根据市集利率从头订价时对于异日现款 流影响的风险。     本基金持有的利率明锐性钞票主要为银行入款、结算备付金、存出保证金和债券投 资等。本基金的基金不竭东谈主按期对本基金面对的利率明锐性缺口进行监控，并通过救助 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行不竭。                                                          单元：东谈主民币元  本期末   钞票 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性          708，843.78            -            -   69，923，889.74   70，632，733.52 金融资 产 应收清                     -          -            -    2，730，780.33    2，730，780.33 算款 应收申                     -          -            -        3，992.23        3，992.23 购款 钞票总 计  欠债 应付赎                     -          -            -     754，393.46      754，393.46 回款 应付管 理东谈主报                 -          -            -      80，165.01       80，165.01 酬 应付托                     -          -            -      13，360.83       13，360.83 管费 应付销 售行状                 -          -            -      17，132.89       17，132.89 费 其他负                     -          -            -     165，769.64      165，769.64 债 欠债总                     -          -            -    1，030，821.83    1，030，821.83 计 利率敏 感度缺      6，282，565.03          -            -   71，627，840.47   77，910，405.50 口 上年度     末  钞票 货币资 金 结算备 付金 存出保        20，505.02           -            -               -      20，505.02 证金 交易性 金融资                    -      -           -    68，277，045.50   68，277，045.50 产 应收申                        -      -           -         6，788.05        6，788.05 购款 钞票总 计   欠债 应付清                        -      -           -       53，688.81       53，688.81 算款 应付赎                        -      -           -      132，759.70      132，759.70 回款 应付管 理东谈主报                    -      -           -       71，563.88       71，563.88 酬 应付托                        -      -           -       11，927.32       11，927.32 管费 应付销 售行状                    -      -           -       14，841.25       14，841.25 费 其他负                        -      -           -      165，794.00      165，794.00 债 欠债总                        -      -           -      450，574.96      450，574.96 计 利率敏 感度缺         4，566，902.31      -           -    67，833，258.59   72，400，160.90 口 注: 表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约轨范的利率从头订价日或到 期日孰早者给予分类。 于2024年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金净钞票的比例为 金净钞票无重要影响(2023年12月31日：同)。    外汇风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的扫数钞票及欠债以东谈主民币计价，因此无重要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或异日现款流量因除市集利率和 外汇汇率之外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行市集交易的股票和债券，所面对的其他价钱风险起首于单个证券刊行主 体自己策划情况或特殊事项的影响，也可能起首于证券市集全体波动的影响。    本基金的基金不竭东谈主在构建和不竭投资组合的过程中，通过对宏不雅经济情况及计策 的分析，结合证券市集运行情况，作念出钞票树立及组合构建的决定；通过对单个证券的 定性分析及定量分析，选拔适合基金合同商定边界的投资品种进行投资。本基金的基金 不竭东谈主按期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、钞票树立、投资组合进行修正， 来主动冒昧可能发生的市集价钱风险。    本基金通过投资组合的散播化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：股票资 产占基金钞票60-95%；投资于大湾区主题关联证券的比例不低于非现款基金钞票的 到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金不竭东谈主逐日对本基金所持有的证券价 格实施监控，按期期骗多种定量方法对基金进行风险度量，实时可靠地对风险进行追踪 和抑制。                                                     金额单元：东谈主民币元                         本期末                       上年度末                                      占基金                        占基金     技俩                                      钞票净                        钞票净                     公允价值                      公允价值                                      值比例                        值比例                                       (%)                        (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                  -        -                 -        - 产－基金投资 交易性金融资                           -        -                 -        - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                        -          -                        -         - 资 繁衍金融钞票                               -          -                        -         - －权证投资 其他                            -          -                        -         -      总共           69，923，889.74      89.75            68，277，045.50    94.31  假定           除中证粤港澳大湾区发展主题指数之外的其他市集变量保持不变                            对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单元：                                               东谈主民币元）           关联风险变量的变动                                      本期末                     上年度末  分析           展主题指数上涨5%                                       -4，774，733.88             -3，499，993.09           展主题指数着落5%     公允价值计量遗弃所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有垂死兴味兴味的输入值 所属的最低档次决定：     第一档次：相似钞票或欠债在活跃市集上未经救助的报价。     第二档次：除第一档次输入值外关联钞票或欠债平直或曲折可不雅察的输入值。     第三档次：关联钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                               单元：东谈主民币元                                        本期末                    上年度末     公允价值计量遗弃所属的档次 第一档次                            69，923，889.74   68，277，045.50 第二档次                              708，843.78                - 第三档次                                        -               -           总共                    70，632，733.52   68，277，045.50   本基金以导致各档次之间改动的事项发诞辰为证明各档次之间改动的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公斥地行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历 间、交易不活跃期间及限售期间将关联股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估 值救助中接受的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定关联股票、债券的公允 价值应属第二档次照旧第三档次。                                                 单元：东谈主民币元                                    本期      技俩                      交易性金融钞票                                                  总共                  债券投资           股票投资 期初余额                     -                  -               - 当期购买                     -                  -               - 当期出售/结算                  -                  -               - 转入第三档次                   -                  -               - 转出第三档次                   -                  -               - 当期利得或损失总额                -                  -               - 其中：计入损益的利                          -                  -               - 得或损失      计入其他概述                          -                  -               - 收益的利得或损失 期末余额                     -                  -               - 期末仍持有的第三层                -                  -               - 次金融钞票计入本期 损益的未达成利得或 损失的变动——公允 价值变动损益                               上年度可比期间       技俩                     交易性金融钞票                                                总共                  债券投资          股票投资 期初余额                    -        120，449.76     120，449.76 当期购买                    -                 -              - 当期出售/结算                 -                 -              - 转入第三档次                  -         21，497.19      21，497.19 转出第三档次                  -        166，012.10     166，012.10 当期利得或损失总额               -         24，065.15      24，065.15 其中：计入损益的利                         -         24，065.15      24，065.15 得或损失       计入其他概述                         -                 -              - 收益的利得或损失 期末余额                    -                 -              - 期末仍持有的第三层 次金融钞票计入本期 损益的未达成利得或               -                 -              - 损失的变动——公允 价值变动损益 无     于2024年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融钞票(2023年12 月31日：同)。      不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值进出很小。      限定钞票欠债表日本基金无需要评释的其他垂死事项。                      §8 投资组合敷陈                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金总钞票的比 序号             技俩                 金额                                                      例(%)       其中：股票                       69，923，889.74              88.58       其中：债券                         708，843.78                0.90             钞票扶助证券                            -                  -       其中：买断式回购的买入返售金                                               -                  -       融钞票                                                   占基金钞票净值比 代码            行业类别           公允价值（元）                                                      例(%)  A    农、林、牧、渔业                                -                  -  B   采矿业                                     -                 -  C   制造业                         69，923，889.74            89.75  D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业                        -                 -  E   建筑业                                     -                 -  F   批发和零卖业                                  -                 -  G   交通运载、仓储和邮政业                             -                 -  H   住宿和餐饮业                                  -                 -  I   信息传输、软件和信息时刻行状业                         -                 -  J   金融业                                     -                 -  K   房地产业                                    -                 -  L   租借和商务行状业                                -                 -  M   科学讨论和时刻行状业                              -                 -  N   水利、环境和众人设施不竭业                           -                 -  O   住户行状、修理和其他行状业                           -                 -  P   教会                                      -                 -  Q   卫生和社会职责                                 -                 -  R   文化、体育和文娱业                               -                 -  S   概述                                      -                 -               总共                 69，923，889.74            89.75 本基金本敷陈期末未持有港股通股票。                                                  金额单元：东谈主民币元                                                         占基金资 序       股票代码    股票称呼     数目(股)          公允价值(元)           产净值比 号                                                         例(%)                                           金额单元：东谈主民币元                                                  占期初基金 序         股票代码    股票称呼          本期累计买入金额           钞票净值比 号                                                   例(%) 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填 列，不谈判关联交易用度。                                           金额单元：东谈主民币元                                                  占期初基金 序         股票代码    股票称呼          本期累计卖出金额           钞票净值比 号                                                   例(%) 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填 列，不谈判关联交易用度。                                                              单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                 187，155，834.90 卖出股票收入（成交）总额                                                 194，756，748.87 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填 列，不谈判关联交易用度。                                                       金额单元：东谈主民币元 序号            债券品种           公允价值              占基金钞票净值比例(%)           其中：计策性金融债                            -                         -                                                           金额单元：东谈主民币元 序                                                               占基金钞票净           债券代码         债券称呼     数目（张）              公允价值 号                                                               值比例(%) 本基金本敷陈期末未持有钞票扶助证券。 根据基金合同商定，本基金不参与贵金属投资。 根据基金合同商定，本基金不参与权证投资。         本基金本敷陈期末未持有股指期货合约。         根据基金合同商定，本基金不参与国债期货投资。 开降低、处罚的投资决策范例评释 阅关联刊行主体的公司公告，在基金不竭东谈主瞻念察的边界内，敷陈期内基金投资的前十名 证券的刊行主体莫得被监管部门立案走访的情形，也莫得在敷陈编制日前一年内受到公 开降低、处罚的情形。                                           单元：东谈主民币元 序号            称呼                     金额 本基金本敷陈期末未持有处于转股期的可改动债券。 本基金本敷陈期末前十名股票中未存在引导受限的情况。      本基金由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。                     §9 基金份额持有东谈主信息                                             份额单元：份        持                                        持有东谈主结构        有                           机构投资者                        个东谈主投资者 份额     东谈主     户均持有的                                                占总 级别     户      基金份额                                                           占总份                                持有份额            份额        持有份额        数                                                                     额比例                                                比例      (户) 圆信 永丰     1，0 大湾     78 区A 圆信 永丰                                             100.0 大湾                                               0% 区C 总共                49，277.51    34，767，118.04             18，403，317.61       34.61%                                                持有份额总额            占基金总份额比            技俩                  份额级别                                                  （份）                     例                               圆信永丰大湾                               区A 基金不竭东谈主扫数从业东谈主员持                               圆信永丰大湾 有本基金                                                        -                     -                               区C                               总共                    82，930.32                0.16%                                                        持有基金份额总量的数目区              技俩                      份额级别                                                                 间（万份） 本公司高档不竭东谈主员、基金投资                  圆信永丰大湾区A                                       0~10 和讨论部门负责东谈主理有本灵通式                  圆信永丰大湾区C                                          0 基金                              总共                                             0~10                      圆信永丰大湾区A                             0 本基金基金司理持有本灵通式基                      圆信永丰大湾区C                             0 金                      总共                                   0                    §10 灵通式基金份额变动                                                     单元：份                        圆信永丰大湾区A             圆信永丰大湾区C 基金合同成效日(2020年05月14 日)基金份额总额 本敷陈期期初基金份额总额                20，693，469.06      34，767，118.04 本敷陈期基金总申购份额                  2，068，428.67                  - 减：本敷陈期基金总赎回份额                4，358，580.12                  - 本敷陈期基金拆分变动份额                            -                  - 本敷陈期期末基金份额总额                18，403，317.61      34，767，118.04                      §11 重要事件揭示     敷陈期内，未召开基金份额持有东谈主大会且无决议。     敷陈期内，基金不竭东谈主的重要东谈主事变动：2024年4月1日，范妍女士离任公司副总经 理。2024年4月30日，吴莉芳女士离任公司副总司理兼财务负责东谈主；同日，苏东升先生 新任公司副总司理兼财务负责东谈主。     经中国栽植银行股份有限公司（以下简称“中国栽植银行”）讨论决定，蔡亚蓉女 士不再担任中国栽植银行钞票托管业务部总司理职务。     本敷陈期内，无触及基金不竭东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。     敷陈期内，本基金投资策略未改变。   本基金本敷陈期审计机构由普华永谈中天管帐师事务所（特殊平日合伙）变更为安 永华明管帐师事务所（特殊平日合伙），本敷陈期应支付给安永华明管帐师事务所（特 殊平日合伙）的审计用度为18，000.00元。目下该管帐师事务所已连气儿为本基金提供1年 审计行状。 敷陈期内，基金不竭东谈主过甚高档不竭东谈主员均未受检察或处罚。 敷陈期内，托管东谈主过甚高档不竭东谈主员均未受检察或处罚。                                              金额单元：东谈主民币元      交         股票交易                    应支付该券商的佣金      易 券商   单                     占当期股                      占当期佣    备 称呼   元   成交金额              票成交总        佣金            金总量的    注      数                     额的比例                       比例      量 国泰 君安 国元 证券 中银 海外   1     73，232，488.59    19.18%       42，654.50    20.78% - 证券 东方 证券 刚直 证券 兴业 证券 注1：截止本敷陈期末，本基金已有7个交易单元。本敷陈期内基金减少1个证券公司交 易单元，为刚直证券股份有限公司上交所交易单元。 注2：本基金不竭东谈主负责选拔证券策划机构，租用其交易单元行动本基金的交易单元。 选拔租用证券公司基金交易单元的选拔圭臬如下： （1）资金实力丰足，财务情景广泛； （2）策划行动稳健范例，在业内有广泛的声誉； （3）内控轨制健全，里面不竭严格，具有广泛的合规风控才智，并能傲气基金运作高 度守秘的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施傲气基金进行证券交易的 需要，并能为基金不竭提供全面的信息行状； （5）讨论实力较强，有固定的讨论机构和专门讨论东谈主员； （6）具有较强的全场所金融讨论、行状才智和水平。 注3：基金选拔证券公司交易单元的选拔范例如下： （1）本基金不竭东谈主对质券公司的策划不竭才智、资金及财务情景、合规风控才智、交 易行状才智、讨论行状才智等各技俩标进行评价，经相应审批后笃定选用交易单元的证 券公司； （2）本基金不竭东谈主与被选中的证券公司签订交易单元租用公约。                                                                  金额单元：东谈主民币元               债券交易                 债券回购交易                权证交易          基金交易                                              占当期债                      占当期债                                     占当期权          占当期基  券商称呼                                        券回购成         成交金额         券成交总      成交金额                    成交金额   证成交总   成交金额   金成交总                                              交总额的                      额的比例                                     额的比例          额的比例                                               比例 国泰君安    300，354.00    5.20%                   86.84%      -      -      -      - 国元证券             -         -                  7.18%       -      -      -      - 中银海外证   2，660，005. 券               02 东方证券                  48.76%                  5.98%       -      -      -      - 刚直证券             -         -             -         -      -      -      -      - 兴业证券             -         -             -         -      -      -      -      -  序号              公告事项                            法定泄露方式              法定泄露日历      圆信永丰大湾区主题搀和型      度敷陈      圆信永丰大湾区主题搀和型      告      圆信永丰基金不竭有限公司      公告      圆信永丰大湾区主题搀和型      度敷陈      圆信永丰基金不竭有限公司      公告      圆信永丰大湾区主题搀和型      新      圆信永丰大湾区主题搀和型      摘录更新      圆信永丰大湾区主题搀和型      度敷陈      圆信永丰大湾区主题搀和型      告      圆信永丰大湾区主题搀和型      度敷陈      圆信永丰基金不竭有限公司      子冒用"圆信永丰基金"口头              从事糊弄行动的风险教唆公              告              圆信永丰基金不竭有限公司              务所公告                               §12 影响投资者决策的其他垂死信息 投                             敷陈期内持有基金份额变化情况                             敷陈期末持有基金情况 资              持有基金份额比 者        序              例达到或者高出           期初份额             申购份额       赎回份额         持有份额            份额占比 类        号 别 机            20240101-20241 构                 231                                                 居品独到风险          本基金敷陈期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者高出20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。      无。      基金不竭东谈主、基金托管东谈主处 投资者对本敷陈书如有疑问，可究诘基金不竭东谈主圆信永丰基金不竭有限公司。 究诘电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn                                           圆信永丰基金不竭有限公司                                             二〇二五年三月三十一日