hongkongdoll 视频 9月13日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0336,涨0.06%
发布日期:2024-09-16 02:55 点击次数:164
本站音书hongkongdoll 视频,9月13日,汇添富鑫悦纯债A最新单元净值为1.0336元,累计净值为1.0656元,较前一往将来飞腾0.06%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.5%,近3个月飞腾1.02%,近6个月飞腾1.88%,近1年飞腾3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金hongkongdoll 视频,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比100.15%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为何旻、李伟,基金司理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金司理,任职时期累计呈文6.58%。基金司理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金司理,任职时期累计呈文6.17%。
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