圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金    基金料理东谈主:圆信永丰基金料理有限公司     基金托管东谈主:兴业银行股份有限公司      送出日历:2025 年 03 月 31 日    基金料理东谈主的董事会及董事保证本阐发所载贵寓不存在演叨记录、误导性述说或 紧要遗漏，并对其内容真实切性、准确性和完好性承担个别及连带的法律拖累。今年 度阐发照旧三分之二以上独处董事署名喜悦，并由董事长签发。    基金托管东谈主兴业银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日复核 了本阐发中的财务宗旨、净值闪现、利润分派情况、财务管帐阐发和投资组合阐发等 内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性述说或者紧要遗漏。    基金料理东谈主承诺以真挚信用、起劲尽责的原则料理和诈欺基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其异日闪现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募阐述书偏激更新。    本阐发中财务贵寓照旧审计。安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙）为本基金 出具了圭臬无保寄望见的审计阐发，请投资者提防阅读。    本阐发期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                     §2 基金简介 基金称呼                 圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金 基金简称                 圆信永丰兴源 基金主代码                001965 基金运作样式               契约型敞开式 基金合同成功日              2017年06月21日 基金料理东谈主                圆信永丰基金料理有限公司 基金托管东谈主                兴业银行股份有限公司 阐发期末基金份额总额           298，079，001.36份 基金合同存续期              不依期 下属分级基金的基金简称          圆信永丰兴源A           圆信永丰兴源C 下属分级基金的交易代码          001965            001966 阐发期末下属分级基金的份额总额      166，724，378.90份   131，354，622.46份                     在严格抑止风险的基础上，本基金通过机动的资 投资宗旨          产成立，充分挖掘各类金融用具的潜在投资契机，力               争竣事基金资产的长久踏实升值。                     本基金详细分析国表里宏不雅经济环境、货币财政               策略阵势、证券市集走势等身分，判断市集时机，从               而细则本基金在股票、债券等各类资产的投资比例，               以最大规章地缩短投资组合的风险，力求投资组合的 投资策略               踏实升值。此外，本基金将握续地进行依期与不依期               的资产成立风险监控，应时地作念出相应的调理。本基               金主要采取资产成立策略、股票成立策略、债券投资               策略、股指期货投资策略、权证投资策略。                     沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率× 功绩相比基准                     本基金属于搀和型基金，属于中高预期风险、中 风险收益特征        高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于               债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。 神气                        基金料理东谈主                     基金托管东谈主 称呼                圆信永丰基金料理有限公司                 兴业银行股份有限公司 信息披       姓名                兰文伟                        冯萌 露负责       议论电话           021-60366000          021-52629999-213310 东谈主         电子邮箱       service@gtsfund.com.cn    fengmeng@cib.com.cn 客户办事电话                    4006070088                   95561 传真                       021-60366001               021-62159217                   中国（福建）解放贸易试验区                                               福建省福州市台江区江滨中 注册地址              厦门片区（保税港区）海景南                                                大路398号兴业银行大厦                    二路45号4楼402单元之175                   上海市浦东新区世纪大路152              上海市浦东新区银城路167号 办公地址 邮政编码                        200122                    200120 法定代表东谈主                       胡荣炜                       吕家进 本基金选择的信息披                   证券时报 露报纸称呼 登载基金年度阐发正 文的料理东谈主互联网网         http://www.gtsfund.com.cn 址 基金年度阐发备置地                   上海市浦东新区世纪大路1528号陆家嘴基金大厦19楼 点      神气                称呼                        办公地址                安永华明管帐师事务所（特殊 北京市东城区东长安街1号东方广场 管帐师事务所                无为合伙）                      安永大楼17层                                           上海市浦东新区世纪大路1528号陆 注册登记机构         圆信永丰基金料理有限公司                                           家嘴基金大厦19楼            §3 主要财务宗旨、基金净值闪现及利润分派情况                                                             金额单元：东谈主民币元                 圆信永        圆信永        圆信永        圆信永        圆信永        圆信永       标                丰兴源A        丰兴源C       丰兴源A       丰兴源C       丰兴源A       丰兴源C                -147，167，   -86，256，   50，804，0   44，467，9   212，815.   -91，839. 本期已竣事收益                -114，172，    -124，95   13，895，7   -17，963，   556，566.   933，311. 本期利润 加权平均基金份额                 -0.3706    -0.6087     0.0996    -0.1024     0.0159     0.0577 本期利润 本期加权平均净值                -23.58%     -38.44%      5.37%     -5.62%      1.07%      3.96% 利润率 本期基金份额净值                  -9.25%     -9.34%    12.03%     11.92%       1.97%      1.83% 增长率 标 期末可供分派利润 期末可供分派基金 份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值         1.6980      1.6852    1.8711     1.8588     1.6702     1.6608 基金份额累计净值 增长率 注1：本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除议论用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公 允价值变动收益。 注2：对期末可供分派利润，采取期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已竣事 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 注3：上述基金功绩宗旨不包括基金份额握有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度 后实践收益水平要低于所列数字。 圆信永丰兴源A                                       功绩相比                    份额净值     功绩相比           份额净值                        基准收益   阶段               增长率标     基准收益               ①-③      ②-④           增长率①                        率圭臬差                    准差②        率③                                        ④ 以前三个月     0.06%    2.95%     -0.24%   1.13%   0.30%     1.82% 以前六个月     23.47%   2.76%     10.61%   1.07%   12.86%    1.69% 以前一年      -9.25%   2.61%     12.88%   0.86%   -22.13%   1.75% 以前三年      3.66%    2.00%     -8.03%   0.76%   11.69%    1.24% 以前五年      39.64%   1.79%     7.77%    0.80%   31.87%    0.99% 自基金合同 成功起于今 圆信永丰兴源C                                       功绩相比                    份额净值     功绩相比           份额净值                        基准收益   阶段               增长率标     基准收益               ①-③      ②-④           增长率①                        率圭臬差                    准差②        率③                                        ④ 以前三个月     0.04%    2.95%     -0.24%   1.13%   0.28%     1.82% 以前六个月     23.42%   2.76%     10.61%   1.07%   12.81%    1.69% 以前一年      -9.34%   2.61%     12.88%   0.86%   -22.22%   1.75% 以前三年      3.32%    2.00%     -8.03%   0.76%   11.35%    1.24% 以前五年      39.04%   1.79%     7.77%    0.80%   31.27%    0.99% 自基金合同 成功起于今 率变动的相比 本基金以前三年未进行利润分派。                     §4 料理东谈主阐发   圆信永丰基金料理有限公司是经中国证券监督料理委员会（以下简称"中国证监会" 或"证监会"）证监许可20131514号文批准，于2014年1月2日成立的合股基金料理公司。 本公司由厦门国外信赖有限公司与台湾永丰证券投资信赖股份有限公司合股设立，握股 比例分别为51%和49%，注册成本贰亿元东谈主民币。公司注册地位于厦门，主要业务操办 团队位于上海，是厦门首家证券投资基金料理公司，亦然海西首家两岸合股的证券投资 基金料理公司。   截止2024年12月31日，公司旗下共料理32只敞开式基金居品，包括4只股票型基金、                   任本基金的基                   金司理（助理） 证券  姓名       职务        期限    从业               阐述                   任职      离任     年限                   日历      日历                                        复旦大学中西医集结临床                                        硕士，现任圆信永丰基金管                                        理有限公司权益投资部基                                        金司理。历任上海合懿投资                                        料理合伙企业（有限合伙） 肖世源   本基金基金司理              -     13年   投研部研究员，上海呈瑞投                                        良友理有限公司投研部研                                        究员，圆信永丰基金料理有                                        限公司研究部研究员。国                                        籍：中国，获取的议论业务                                        履历：基金从业履历证。 注1：证券从业的含义顺从行业协会议论章程。 注2：肖世源的"任职日历"为基金合同成功之日。   阐发期内，基金料理东谈主本着真挚信用、起劲尽责的原则料理和诈欺基金资产，不存 在挫伤基金份额握有东谈主利益的行动，在风险可控的前提下为基金份额握有东谈主谋求最大利 益。基金料理东谈主战胜了《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激他议论法律法则、该基 金基金合同的章程。基金司理对个券和投资组合的比例谨守了投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例适合基金合同和法律法则的要求。   阐发期内，基金料理东谈主贯彻落实《证券投资基金料理公司平允交易轨制指挥概念》 等议论法律法则和《圆信永丰基金料理有限公司平允交易料理办法》的各项要求，严格 范例境内上市股票、债券的一级市集申购和二级市集交易等行径，通过系统和东谈主工相结 合的样式进行交易膨胀和监控分析，以确保基金料理东谈掌握理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易膨胀、功绩评估等投良友理行径议论的要道均得到平允对待。   基金料理东谈主各类基金资产、私募资产料理蓄意资产独处运作。对于交易所市集投资， 本公司膨胀逼近交易轨制，确保不同投资组合在买卖团结证券时，按照价钱优先、时间 优先、比例分派的原则在各投资组合间平允分派交易量；对于银行间市集投资，基金管 理东谈主通过交易敌手抑止和询价机制，严格注重敌手风险并抽检价钱公允性；对于申购投 资行动，基金料理东谈主谨守价钱优先、比例分派的原则，根据预先独处呈报的价钱和数目 对交易驱散进行平允分派。   阐发期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率相反相比、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金料理东谈主未发现举座平允交易膨胀出 现很是的情况。   阐发期内，公司严格膨胀上述平允交易轨制和抑止方法，开展平允交易责任。通过 对不同投资组合之间的举座收益率相反、以及不同投资组合之间同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差等方面的监控分析，对以公司口头进行的一级市集申购决策和分派 过程进行审核和监控等，公司未发现举座平允交易膨胀出现很是的情况。   其中，在同向交易的监控和分析方面，根据法则要求，公司对不同投资组合的同日 和左近交易日的同向交易行动进行监控，通过依期抽查前述的同向交易行动，定性分析 交易时机、对比不同投资组合长久的交易趋势，重心体恤任何可能导致不服允交易的情 形。对于识别的很是情况，由议论投资组合司理对很是交易情况进行合厚实释。同期， 公司根据法则的要求，通过系统模块依期对一语气四个季度内不同投资组合在不同期间窗 内（T=1日、T=3日、T=5日）的同向交易价差进行分析，采取概率统计方法，重心体恤 不同投资组合之间同向交易溢价率均值是否为零的t覆按，以及同向交易价钱占优的交易 次数占比分析。在一级市集证券申购和分派方面，预先对申购指示单进行审核监控，事 后对以公司口头进行的申购报价单进行核查，确保分派驱散适合平允交易的原则。   阐发期内，通过前述分析方法，未发现公司旗下不同投资组合之间存在不服允交易 的情况。   阐发期内，通过对交易价钱、交易时间、交易地点等的抽样分析，基金料理东谈主未发 现有在有可能导致不服允交易和利益运输等的很是交易行动。   基金料理东谈主旗下料理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的抑止方面，未 出现成交较少的单边交易量当先该证券当日成交量5%的情况。 起头降息，因此岁首至9月中上旬，市集举座偏弱，调理为主，市集成交金额最低不及 赎回是蹙迫的资金流出项。自从9月下旬政府逼近出台了一揽子增量策略之后，市集信 心大幅提振，整个四季度市集活跃度大幅增多，日均成交额当先1.8万亿元，在经历9月 底指数大幅上行之后，四季度呈现宽幅颤动为主，成长、红利各有闪现。   基金运作方面，2024年全年基本保握高仓位运作，成长立场为主，以科技立异、新 质坐褥力为干线。在前半程的市集调理中，信守底线念念维，优化握仓，往资产质料塌实， 功绩细则性较强，成漫空间较大的标的上作念相对逼近，直到9月份市集大幅回转之后， 基金净值也得到大幅确立；范围方面，今年度基金范围有所下落，握仓占比被迫升高， 使得握仓逼近度高于以前。行业成立上，支握立异药、立异医疗器械、高端医疗开发等 界限的成立，增握了临床研究外包、生命科学上游等在2024年见到景气度拐点的细分领 域。   驱散阐发期末圆信永丰兴源A基金份额净值为1.6980元，本阐发期内，该类基金份 额净值增长率为-9.25%，同期功绩相比基准收益率为12.88%；驱散阐发期末圆信永丰兴 源C基金份额净值为1.6852元，本阐发期内，该类基金份额净值增长率为-9.34%，同期业 绩相比基准收益率为12.88%。   两会政府责任阐发中明确建议，将实施抑止宽松的货币策略，通过应时降准降息等 次第，保握流动性充裕，以匹配社会融资范围、货币供应量与经济增长及价钱总水平预 期宗旨。实施愈加积极有为的宏不雅策略，扩大国内需求，推动科技立异和产业立异交融 发展，稳住楼市股市，注重化解重心界限风险和外部冲击，踏实预期、引发活力，推动 经济握续回升向好。跟着各项支握经济的策略握续落地，2025年宏不雅经济有望企稳回升。 咱们以为，2025年企业盈利复苏，同期市集流动性也较为宽松，相比利好权益资产。 尽责"的职责。公司监察稽核责任以"升迁合规办事、鼓动业务发展、保险稳健操办、提 升内控水平、保险投资者正当权益"为总体宗旨，剿袭以合规促进发展、以办事创造价 值的理念，按照责任蓄意集结实践情况对公司各项业务进行全面的监察稽核责任，保险 和促进公司各项业务正当合规运作。阐发期内，基金料理东谈主里面监察稽核责任链接三条 干线： 主的合规料理责任，信守合规底线不动摇。实时追踪行业监管动向，集结新法则实施、 新监管要求落实以及公司业务发展的实践情况，推动和完善公司议论轨制过程的建立、 健全。 东谈主员的行动料理，注厚利益碎裂。青睐反洗钱责任，负责贯彻落实各项反洗钱监管要求。 开展各类化的合规培训和宣导，升迁合规氛围，强化从业东谈主员合规意志。 进完善、评估整改效果，并经过前述四法子的不停叠加来酿成良性的螺旋上涨的优化路 径，握续升迁操作过程的圭臬化进程，增强内控机制的有用性。   阐发期内，本基金运作正当合规，基金料理东谈主各项业务运作平方，里面抑止和风险 注重次第不停完善并积极施展作用。咱们将握续提高里面监察稽核责任的科学性和有用 性，切实保险基金份额握有东谈主的利益。   阐发期内，本基金料理东谈主严格战胜《企业管帐准则》、《证券投资基金管帐核算业 务指引》以及中国证券监督料理委员会议论章程和基金合同的商定，对基金所握有的投 资品种进行估值。日常估值由本基金料理东谈主同本基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由 本基金料理东谈主完成估值后，经本基金托管东谈主复核无误后由本基金料理东谈主对外公布。月末、 年中庸年末估值复核与基金管帐账务的查对同期进行。   阐发期内，公司制定了证券投资基金的估值策略和轨范，并设立估值委员会具体负 责监督膨胀。估值委员会的成员由首席投资官或其授权代表、计帐登记部分管指示、研 究部负责东谈主、监察稽核部总监、风险料理部总监、计帐登记部总监和承办基金管帐组成。 估值委员会负责组织制定、评估和应时更正基金估值策略和轨范，并指挥和监督整个估 值过程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务主干，均具有基金从业 履历、专科胜任才智和丰富的责任经历，且之间不存在职何紧要利益碎裂。基金司理不 属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。   阐发期内，本基金与中央国债登记结算有限拖累公司根据《中债收益率弧线和中债 估值最终用户办事公约》而取得中债数据估值办事；本基金与中证指数有限公司根据《中 证债券估值数据办事公约》而取得中证数据估值办事。   本基金本阐发期内未进行利润分派。   阐发期内未出现一语气二十个责任日基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金资产 净值低于五千万元情形。                  §5 托管东谈主阐发   阐发期内，本托管东谈主严格战胜《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激他议论法律 法则、基金合同和托管公约的章程，诚信、尽责地履行了基金托管东谈主义务，不存在挫伤 本基金份额握有东谈主利益的行动。   阐发期内，本托管东谈主根据国度议论法律法则、基金合同和托管公约的章程，对基金 料理东谈主在本基金的投资运作、基金资产净值的算计、基金收益的算计、基金用度开支等 方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在职何挫伤本基金份额握有东谈主利益的 行动；基金料理东谈主在阐发期内，严格战胜了《证券投资基金法》等议论法律法则，在各 蹙迫方面的运作严格按照基金合同的章程进行。   本托管东谈主负责复核了今年度阐发中的财务宗旨、净值闪现、收益分派情况、财务会 计阐发、投资组合阐发等内容，以为其确切、准确和完好，不存在演叨记录、误导性陈 述或者紧要遗漏。                   §6 审计阐发 财务报表是否经过审计      是 审计概念类型          圭臬无保寄望见 审计阐发编号          安永华明（2025）审字第70621126_B29号 审计阐发标题              审计阐发                     圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金全 审计阐发收件东谈主                     体基金份额握有东谈主                     咱们审计了圆信永丰兴源机动成立搀和型证券                     投资基金的财务报表，包括2024年12月31日的资                     产欠债表，2024年度的利润表、净资产变动表以                     及议论财务报表附注。                     咱们以为，后附的圆信永丰兴源机动成立搀和型 审计概念                     证券投资基金的财务报表在通盘紧要方面按照                     企业管帐准则的章程编制，公允反应了圆信永丰                     兴源机动成立搀和型证券投资基金2024年12月3                     产变动情况。                     咱们按照中国注册管帐师审计准则的章程膨胀                     了审计责任。审计阐发的"注册管帐师对财务报                     表审计的拖累"部分进一步施展了咱们在这些准                     则下的拖累。按照中国注册管帐师工作谈德守 酿成审计概念的基础                     则，咱们独处于圆信永丰兴源机动成立搀和型证                     券投资基金，并履行了工作谈德方面的其他责                     任。咱们服气，咱们获取的审计笔据是充分、适                     当的，为发表审计概念提供了基础。 强调事项                无。 其他事项                无。                     圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金管                     理层对其他信息负责。其他信息包括年度阐发中 其他信息                     涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计报                     告。                咱们对财务报表发表的审计概念不涵盖其他信                息，咱们也分歧其他信息发表任何样式的鉴证结                论。                集结咱们对财务报表的审计，咱们的拖累是阅读                其他信息，在此过程中，筹商其他信息是否与财                务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                基于咱们已膨胀的责任，淌若咱们细则其他信息                存在紧要错报，咱们应当阐发该事实。在这方面，                咱们无任何事项需要阐发。                料理层负责按照企业管帐准则的章程编制财务                报表，使其竣事公允反应，并联想、膨胀和热爱                必要的里面抑止，以使财务报表不存在由于作弊                或演叨导致的紧要错报。                在编制财务报表时，料理层负责评估圆信永丰兴 料理层和治理层对财务报表的拖累 源机动成立搀和型证券投资基金的握续操办能                力，裸露与握续操办议论的事项（如适用），并                诈欺握续操办假定，除非蓄意进行计帐、停止运                营或别无其他现实的采用。                治理层负责监督圆信永丰兴源机动成立搀和型                证券投资基金的财务阐发过程。                咱们的宗旨是对财务报表举座是否不存在由于                作弊或演叨导致的紧要错报获取合理保证，并出                具包含审计概念的审计阐发。合理保证是高水平                的保证，但并不成保证按照审计准则膨胀的审计                在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                作弊或演叨导致，淌若合理预期错报单独或汇总 注册管帐师对财务报表审计的拖累 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                出的经济决策，则往往以为错报是紧要的。                在按照审计准则膨胀审计责任的过程中，咱们运                用工作判断，并保握工作怀疑。同期，咱们也执                行以下责任：                （1） 识别和评估由于作弊或演叨导致的财务报                表紧要错报风险，联想和实施审计轨范以应酬这             些风险，并获取充分、顺应的审计笔据，手脚发             表审计概念的基础。由于作弊可能触及结合、伪             造、特意遗漏、演叨述说或凌驾于里面抑止之上，             未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于             未能发现由于演叨导致的紧要错报的风险。             （2） 了解与审计议论的里面抑止，以联想稳妥             的审计轨范，但目的并非对里面抑止的有用性发             表概念。             （3） 评价料理层选用管帐策略的稳妥性和作出             管帐揣摸及议论裸露的合感性。             （4） 对料理层使用握续操办假定的稳妥性得出             论断。同期，根据获取的审计笔据，就可能导致             对圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金             握续操办才智产生紧要疑虑的事项或情况是否             存在紧要不细则性得出论断。淌若咱们得出论断             以为存在紧要不细则性，审计准则要求咱们在审             计阐发中提请报表使用者提防财务报表中的相             关裸露；淌若裸露不充分，咱们应当发表非无保             寄望见。咱们的论断基于驱散审计阐发日可获取             的信息。然则，异日的事项或情况可能导致圆信             永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金不成握             续操办。             （5） 评价财务报表的总体列报（包括裸露）、             结构和内容，并评价财务报表是否公允反应议论             交易和事项。             咱们与治理层就蓄意的审计范围、时间安排和重             大审计发现等事项进行疏通，包括疏通咱们在审             计中识别出的值多礼贴的里面抑止颓势。 管帐师事务所的称呼   安永华明管帐师事务所（特殊无为合伙） 注册管帐师的姓名    石静筠              徐晓岚             北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 管帐师事务所的地址             层 审计阐发日历      2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金 阐发截止日：2024年12月31日                                                             单元：东谈主民币元                                      本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1               2，439，357.28       32，189，316.65 结算备付金                                     1，782，922.80         6，678，626.09 存出保证金                                      237，748.69           443，268.22 交易性金融资产             7.4.7.2          522，298，613.48        1，784，466，375.85 其中：股票投资                              494，995，819.73        1，657，569，494.66     基金投资                                             -                    -     债券投资                              27，302，793.75         126，896，881.19     资产支握证券投                                                      -                    - 资     贵金属投资                                            -                    -     其他投资                                             -                    - 繁衍金融资产              7.4.7.3                          -                    - 买入返售金融资产            7.4.7.4                630，000.00          6，600，000.00 应收计帐款                                                -       11，857，477.72 应收股利                                                 -                    - 应收申购款                                      246，421.64          4，027，128.35 递延所得税资产                                              -                    - 其他资产                7.4.7.5                          -                    - 资产悉数                                 527，635，063.89        1，846，262，192.88                                      本期末                   上年度末     欠债和净资产      附注号 负 债： 短期借款                                                -                  - 交易性金融欠债                                             -                  - 繁衍金融欠债             7.4.7.3                          -                  - 卖出回购金融资产款                            19，528，761.88                     - 应付计帐款                                    1，136，771.75     16，570，063.28 应付赎回款                                    1，605，060.53       5，225，089.18 应付料理东谈主酬报                                   298，377.13         892，041.61 应付托管费                                      99，459.04         297，347.21 应付销售办事费                                    23，535.52          75，141.91 应付投资照看人费                                             -                  - 应交税费                                           12.62            1，696.83 应付利润                                                -                  - 递延所得税欠债                                             -                  - 其他欠债               7.4.7.6                492，327.77        2，113，287.08 欠债悉数                                 23，184，306.24        25，174，667.10 净资产： 实收基金               7.4.7.7          298，079，001.36       976，564，751.13 未分派利润              7.4.7.8          206，371，756.29       844，522，774.65 净资产悉数                               504，450，757.65      1，821，087，525.78 欠债和净资产悉数                            527，635，063.89      1，846，262，192.88 注：阐发截止日2024年12月31日，基金份额总额298，079，001.36份，其中圆信永丰兴源灵 活成立搀和型证券投资基金A类基金份额净值1.6980元，圆信永丰兴源机动成立搀和型 证券投资基金A类基金份额166，724，378.90份；圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基 金C类基金份额净值1.6852元，圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金C类基金份额 管帐主体：圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金 本阐发期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                          单元：东谈主民币元           神气         附注号                  本期            上年度可比期间 一、营业总收入                           -231，870，595.05        906，597.67 其中：进款利息收入         7.4.7.9              75，150.54          97，905.25      债券利息收入                                     -                  -      资产支握证券利息                                                 -                  - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -                  -                                   -228，548，336.86     99，103，869.38 列） 其中：股票投资收益        7.4.7.10         -231，886，077.66     87，141，870.37      基金投资收益      7.4.7.11                       -                  -      债券投资收益      7.4.7.12           -2，904，632.96      9，407，992.17      资产支握证券投资 收益      贵金属投资收益     7.4.7.14                       -                  -      繁衍用具收益      7.4.7.15                       -                  -      股利收益        7.4.7.16            6，242，373.76      2，554，006.84      其他投资收益                                     -                  - 以“-”号填列）                                                 -                  - 填列） 填列） 减：二、营业总开销                            7，252，986.79      4，974，230.21 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（亏欠总额以                                      -239，123，581.84       -4，067，632.54 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                   - 四、净利润（净亏欠以“-”                                      -239，123，581.84       -4，067，632.54 号填列） 五、其他详细收益的税后净                                                    -                   - 额 六、详细收益总额                             -239，123，581.84       -4，067，632.54 管帐主体：圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金 本阐发期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东谈主民币元                                         本期       神气                 2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金                未分派利润              净资产悉数 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号       -678，485，749.77      -638，151，018.36   -1，316，636，768.13 填列） （一）、详细收益                         -   -239，123，581.84    -239，123，581.84 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资       -678，485，749.77     -399，027，436.52    -1，077，513，186.29 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款      508，128，223.48       283，870，714.91     791，998，938.39               -1，186，613，973.25    -682，898，151.43    -1，869，512，124.68 款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分派 利润产生的净资产                      -                   -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间       神气                 2023年01月01日至2023年12月31日                 实收基金              未分派利润               净资产悉数 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号       936，215，653.00       817，533，325.50   1，753，748，978.50 填列） （一）、详细收益                               -       -4，067，632.54       -4，067，632.54 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资        936，215，653.00       821，600，958.04   1，757，816，611.04 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款     1，232，430，139.57   1，059，615，989.60    2，292，046，129.17                -296，214，486.57    -238，015，自拍街拍031.56     -534，229，518.13 款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分派 利润产生的净资产                      -                   -                  - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本阐发7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 高健                   姚德明                       刘雪峰 —————————            —————————                 ————————— 基金料理东谈主负责东谈主             掌握管帐责任负责东谈主                 管帐机构负责东谈主     圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可2015第2318号《对于准予圆信永丰兴源机动 成立搀和型证券投资基金注册的批复》和机构部函20171093号《对于圆信永丰兴源灵 活成立搀和型证券投资基金宽限召募备案的回函》注册，由圆信永丰基金料理有限公司 依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基 金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型敞开式，存续期限不定，初度设立召募不 包括认购资金利息共召募东谈主民币1，069，351，580.62元，业经普华永谈中天管帐师事务所(特 殊无为合伙)普华永谈中天验字(2017)第626号验资阐发给予考据。经向中国证监会备案， 《圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金基金合同》于2017年6月21日老成成功， 基金合同成功日的基金份额总额为1，069，397，167.63份基金份额，其中认购资金利息折合 为兴业银行股份有限公司。     根据《圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰兴源灵 活成立搀和型证券投资基金招募阐述书》的章程，本基金自召募期起根据所收取用度的 相反，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，在赎回 时根据握有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售办事费的基金份 额，称为A类基金份额；投资东谈主在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从该类别基金资 产入网提销售办事费，在赎回时根据握有期限收取赎回用度的基金份额，称为C类基金 份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别算计基金份额净值。    根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰兴源机动成立搀和型证券投 资基金基金合同》的议论章程，本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融用具，包括 国内照章刊行上市的股票(包含中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行上市的股 票)、债券(含中期单据、可交换债券、可调换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、 银行进款、权证、资产支握证券、股指期货、货币市集用具以及法律法则或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具(但须适合中国证监会的议论章程)。基金的投资组合比例 为：股票投资比例为基金资产0-95%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；股指期货投资比例依照法律法则或监管机构的章程膨胀。本基金的功绩 相比基准为：沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。    本财务报表由本基金的基金料理东谈主圆信永丰基金料理有限公司于2025年3月27日批 准报出。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则--基本准则》以偏激后颁布及更正 的具体管帐准则、解说以及《资产料理居品议论管帐处理章程》和其他议论章程（统称 “企业管帐准则”）编制，同期，在信息裸露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督料理委员会对于证券投资基金估值业务的指挥概念》、《公开召募证券 投资基金信息裸露料理办法》、《证券投资基金信息裸露内容与样式准则》第2号《年 度阐发的内容与样式》、《证券投资基金信息裸露编报公法》第3号《管帐报表附注的 编制及裸露》、《证券投资基金信息裸露XBRL模板第3号》以及 中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他议论章程。    本财务报表以本基金握续操办为基础列报。    本基金2024年度财务报表适合企业管帐准则的要求，确切、完好地反应了本基金    本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。    本基金的记账本位币为东谈主民币。    金融用具，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益用具的合同。 当本基金成为金融用具合同的一方时，阐发议论的金融资产、金融欠债或权益用具。    (1) 金融资产    金融资产于开动阐发期间类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其 变动计入其他详细收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。金融资产的分类取决于本基金料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量 特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他详细收益的金融资 产。    债务用具    本基金握有的债务用具是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的用具，分别采取 以下两种样式进行计量：    以摊余成本计量：    本基金料理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为宗旨， 且以摊余成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日 期产生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金握有 的以摊余成本计量的金融资产主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各类应收款项 等。    以公允价值计量且其变动计入当期损益：    本基金将握有的未分别为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计 入当期损益。本基金握有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债 券投资和资产支握证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。    权益用具    权益用具是指从刊行方角度分析适合权益界说的用具。本基金将对其莫得抑止、共 同抑止和紧要影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损 益，在资产欠债表中列示为交易性金融资产。    (2) 金融欠债    金融欠债于开动阐发期间类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融欠债。本基金咫尺暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融欠债。本基金握有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金 融资产款和其他各类应付款项等。   (3) 繁衍金融用具   本基金将握有的繁衍金融用具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债 表中列示为繁衍金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在开动阐发时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产和金融欠债，议论交易用度计入当期损益；对于支付的价款中 包含的债券或资产支握证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐发为应计利息， 包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，议论交易 用度计入开动阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计 量；对于应收款项和其他金融欠债采取实践利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐发损失准备。   本基金筹商议论以前事项、当前景象以及对异日经济景象的预测等合理且有依据的 信息，以发生违约的风险为权重，算计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之 间差额的现值的概率加权金额，阐发预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进 行计量。金融用具自开动阐发后信用风险未权贵增多的，处于第一阶段，本基金按照未 来12个月内的预期信用损失察量损失准备；金融用具自开动阐发后信用风险已权贵增多 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该用具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融用具自开动阐发后照旧发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按 照该用具整个存续期的预期信用损失察量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自开动 阐发后并未权贵增多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照异日12个月内的预期信用 损失察量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余 额和实践利率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提 减值准备后的摊余成本和实践利率算计利息收入。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产霸道下列条件之一的，给予停止阐发：(1) 收取该金融资产现款流量的合 同职权停止；(2) 该金融资产已升沉，且本基金将金融资产通盘权上险些通盘的风险和 酬报升沉给转入方；或者(3) 该金融资产已升沉，天然本基金既莫得升沉也莫得保留金 融资产通盘权上险些通盘的风险和酬报，但是毁灭了对该金融资产抑止。   金融资产停止阐发时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。    当金融欠债的面前义务全部或部分照旧拔除时，停止阐发该金融欠债或义务已拔除 的部分。停止阐发部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。    本基金握有的股票投资、债券投资、资产支握证券投资和繁衍用具按如下原则细则 公允价值并进行估值：    (1) 存在活跃市集的金融用具按其估值日的市集交易价钱细则公允价值；估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，按最近交易日的市集交易 价钱细则公允价值。有充足笔据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不成确切反应 公允价值的，应酬市集交易价钱进行调理，细则公允价值。与上述投资品种相似，但具 有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时刻中筹商不同特征 身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该限制是针对资产握有者的， 那么在估值时刻中不应将该限制手脚特征筹商。此外，基金料理东谈主不应试虑因多量握有 议论资产或欠债所产生的溢价或折价。    (2) 当金融用具不存在活跃市集，采取在当前情况下适用况且有实足可利用数据和 其他信息支握的估值时刻细则公允价值。采取估值时刻时，优先使用可不雅察输入值，只 有在无法取得议论资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不 可不雅察输入值。    (3) 如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响金融用具价钱的紧要事件，应 对估值进行调理并细则公允价值。    本基金握有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金1) 具有抵销 已阐发金额的法定职权且该种法定职权咫尺是可膨胀的；且2) 交易两边准备按净额结算 时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日认 列。上述申购和赎回分别包括基金调换所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金的 实收基金减少。    本基金刊行的份额手脚可回售用具具备以下特征：(1) 赋予基金份额握有东谈主在基金 计帐时按比例份额获取该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除通盘优先于该 基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是计帐时将基金的净 资产分拆为金额很是的单元，况且将单元金额乘以基金份额握有东谈主所握有的单元数目； (2) 该用具所属的类别次于其他通盘用具类别，即本基金份额在包摄于该类别前毋庸转 换为另一种用具，且在计帐时对基金资产莫得优先于其他用具的要求权；(3) 该用具所 属的类别中(该类别次于其他通盘用具类别)，通盘用具具有相似的特征(举例它们必须齐 具有可回售特征，况且用于算计回购或赎回价钱的公式或其他方法齐相似)；(4) 除了发 行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该用具不霸道金 融欠债界说中的任何其他特征；(5) 该用具在存续期内的预测现款流量总额，应当本色 上基于该基金存续期内基金的损益、已阐发净资产的变动、已阐发和未阐发净资产的公 允价值变动(不包括本基金的任何影响)。    可回售用具，是指根据合同商定，握有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或 其他金融资产的职权，或者在异日某一不细则事项发生或者握有方物化或退休时，自动 回售给刊行方的金融用具。    本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1) 现款流量总额本色上基 于基金的损益、已阐发净资产的变动、己阐发和未阐发净资产的公允价值变动(不包括该 基金或合同的任何影响)；(2) 本色上限制或固定了上述用具握有方所获取的剩余讲述。    本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净资产。    损益平准金包括已竣事平准金和未竣事平准金。已竣事平准金指在申购或赎回基金 份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已竣事损益占基金净资产比例算计的 金额。未竣事平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实 现损益占基金净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申购阐发日或基金赎回阐发日 认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计亏欠)。    股票投资在握有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后 的净额阐发为投资收益。债券投资和资产支握证券投资在握有期间应取得的按票面利率 (对于贴现债为按刊行价算计的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和 资产支握证券刊行企业代扣代缴的个东谈主所得税及由基金料理东谈主交纳的升值税后的净额 阐发为投资收益。    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在握有期间的公允价值变动确 以为公允价值变动损益；于贬责时，其贬责价钱与开动阐发金额之间的差额扣除议论交 易用度及在适用情况下由基金料理东谈主交纳的升值税后的净额阐发为投资收益，其中包括 从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。    应收款项在握有期间阐发的利息收入按实践利率法算计，实践利率法与直线法相反 较小的则按直线法算计。    本基金的料理东谈主酬报、托管费和销售办事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和算计方法阐发。    以摊余成本计量的金融欠债在握有期间阐发的利息开销按实践利率法算计，实践利 率法与直线法相反较小的则按直线法算计。    本基金团结类别的每一基金份额享有同均分派权。本基金收益以现款样式分派，但 基金份额握有东谈主可采用现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为 基金份额进行再投资。若期末未分派利润中的未竣事部分为正数，包括基金操办行径产 生的未竣事损益以及基金份额交易产生的未竣事平准金等，则期末可供分派利润的金额 为期末未分派利润中的已竣事部分；若期末未分派利润的未竣事部分为负数，则期末可 供分派利润的金额为期末未分派利润，即已竣事部分相抵未竣事部分后的余额。    经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。    本基金以里面组织结构、料理要求、里面阐发轨制为依据细则操办分部，以操办分 部为基础细则阐发分部并裸露分部信息。操办分部是指本基金内同期霸道下列条件的组 成部分：(1) 该组成部分或者在日常行径中产生收入、发生用度；(2) 本基金的基金料理 东谈主或者依期评价该组成部分的操办遵循，以决定向其成立资源、评价其功绩；(3) 本基 金或者取得该组成部分的财务景象、操办遵循和现款流量等议论管帐信息。淌若两个或 多个操办分部具有相似的经济特征，况且霸道一定条件的，则合并为一个操办分部。    本基金咫尺以一个单一的操办分部运作，不需要裸露分部信息。    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金细则以 下类别股票投资、债券投资和资产支握证券投资的公允价值时采取的估值方法偏激枢纽 假定如下：    (1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于 证券投资基金估值业务的指挥概念》，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)基 金行业股票估值指数的示知》提供的指数收益法等估值时刻进行估值。    (2) 对于在锁依期内的非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司股东公开发售股 份、通过大批交易取得的带限售期的股票等流畅受限股票，根据中国基金业协会中基协 发20176号《对于发布的示知》之附 件《证券投资基金投资流畅受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在 证券交易所上市交易的团结股票的公允价值扣除中债金融估值中心有限公司根据指引 所独处提供的该流畅受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。    (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调换债券除外)及在银行 间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713号《中国证监会对于证 券投资基金估值业务的指挥概念》及中国基金业协会中基协字2022566号《对于发布对于固定收益品种的估值处理圭臬>的示知》之附件《对于固定收益品种的估值处理标 准》采取估值时刻细则公允价值。本基金握有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种(可调换债券除外)，按照中证指数有限公司所独处提供的估值驱散细则公允价值。 本基金握有的银行间同行市集固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独处提 供的估值驱散细则公允价值。    本基金本阐发期未发生管帐策略变更。    本基金本阐发期未发生管帐揣摸变更。    本基金在本阐发期间毋庸阐述的管帐误差更正。    根据财政部、国度税务总局财税2002128号《对于敞开式证券投资基金议论税收问 题的示知》、财税20081号《对于企业所得税几许优惠策略的示知》、财税201285号 《对于实施上市公司股息红利别离化个东谈主所得税策略议论问题的示知》、财税2015101 号《对于上市公司股息红利别离化个东谈主所得税策略议论问题的示知》、财税201636号 《对于全面推开营业税改征升值税试点的示知》、财税201646号《对于进一步明确全 面推开营改增试点金融业议论策略的示知》、财税201670号《对于金融机构同行交游 等升值税策略的补充示知》、财税2016140号《对于明确金融 房地产开发 教育提拔服 务等升值税策略的示知》、财税20172号《对于资管居品升值税策略议论问题的补充通 知》、财税201756号《对于资管居品升值税议论问题的示知》、财税201790号《对于 租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的示知》偏激他议论财税法则和实务操作，主 要税项列示如下：    (1) 资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品料理东谈主为升值税征税 东谈主。资管居品料理东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用浮浅计税方法， 按照3%的征收率交纳升值税。对资管居品在2018年1月1日前运营过程中发生的升值税应 税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品料理东谈主以 后月份的升值税应征税额中抵减。    对质券投资基金料理东谈主诈欺基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、 地方政府债以及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管居品料理东谈主运营资管居品提 供的贷款办事，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (2) 对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股 息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。    (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间 扣代缴20%的个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在1个月以 内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在1个月以上至1年(含 基金握有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程算计征税， 握股时间自解禁日起算计；解禁前取得的股息、红利收入赓续暂减按50%计入应征税所 得额。上述所得谐和适用20%的税率计征个东谈主所得税。    (4) 基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印 花税。根据财政部、国度税务总局公告2023年第39号《对于减半征收证券交易印花税的 公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。    (5) 本基金的城市热爱建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按真实践交纳增 值税额的适用比例算计交纳。                                                单元：东谈主民币元                        本期末                  上年度末 神气 活期进款                       2，439，357.28         32，189，316.65 就是：本金                      2，439，075.10         32，186，411.53       加：应计利息                    282.18               2，905.12       减：坏账准备                          -                     - 依期进款                                  -                     - 就是：本金                                         -                               -      加：应计利息                                   -                               -      减：坏账准备                                   -                               - 其中：进款期限1个月以                                               -                               - 内      进款期限1-3个                                               -                               -      月      进款期限3个月                                               -                               -      以上 其他进款                                          -                               - 就是：本金                                         -                               -      加：应计利息                                   -                               -      减：坏账准备                                   -                               -        悉数                         2，439，357.28                    32，189，316.65                                                                   单元：东谈主民币元                                           本期末      神气                             2024年12月31日                   成本           应计利息                公允价值           公允价值变动 股票           607，677，048.77               -   494，995，819.73 -112，681，229.04 贵金属投资-金交                           -               -                   -               - 所黄金合约      交易所市集    26，764，555.78     365，513.75        27，302，793.75     172，724.22 债      银行间市集                -               -                   -               - 券       悉数      26，764，555.78     365，513.75        27，302，793.75     172，724.22 资产支握证券                    -               -                   -               - 基金                        -               -                   -               - 其他                        -               -                   -               -      悉数      634，441，604.55     365，513.75    522，298，613.48 -112，508，504.82      神气                                上年度末                    成本           应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                                         -                   -106，852，799.38 贵金属投资-金交                            -               -                -                - 所黄金合约      交易所市集   105，883，764.06      706，480.53    106，611，706.33        21，461.74 债      银行间市集    19，981，320.00      281，174.86     20，285，174.86        22，680.00 券       悉数     125，865，084.06      987，655.39    126，896，881.19        44，141.74 资产支握证券                     -               -                -                - 基金                         -               -                -                - 其他                         -               -                -                -      悉数                          987，655.39                    -106，808，657.64 无。                                                                 单元：东谈主民币元                                           本期末      神气                                2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市集                    630，000.00                                          - 银行间市集                              -                                         -      悉数                  630，000.00                                          -                                          上年度末      神气                                2023年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市集                   6，600，000.00                                         - 银行间市集                              -                                         -      悉数             6，600，000.00                                     - 无。 无。                                                         单元：东谈主民币元                               本期末                     上年度末           神气 应付券商交易单元保证金                                     -                    - 应付赎回费                                     498.57              3，359.17 应付证券出借违约金                                       -                    - 应付交易用度                                330，529.20          1，919，927.91 其中：交易所市集                              329，529.20          1，919，727.91      银行间市集                               1，000.00              200.00 应付利息                                            -                    - 预提用度                                  161，300.00           190，000.00           悉数                          492，327.77          2，113，287.08                                                     金额单元：东谈主民币元                                                本期           神气      (圆信永丰兴源A)                          基金份额（份）                      账面金额 上年度末                               474，286，104.54       474，286，104.54 本期申购                               194，690，780.48       194，690，780.48 本期赎回（以“-”号填列）                  -502，252，506.12         -502，252，506.12 本期末                                166，724，378.90       166，724，378.90                                                           金额单元：东谈主民币元                                               本期          神气      (圆信永丰兴源C)                             基金份额（份）                       账面金额 上年度末                              502，278，646.59            502，278，646.59 本期申购                              313，437，443.00            313，437，443.00 本期赎回（以“-”号填列）                    -684，361，467.13           -684，361，467.13 本期末                               131，354，622.46            131，354，622.46 注：申购含红利再投、调换入份额；赎回含调换出份额。                                                             单元：东谈主民币元       神气                     已竣事部分               未竣事部分             未分派利润悉数   (圆信永丰兴源A) 上年度末                439，253，537.64       -26，102，414.57     413，151，123.07 本期期初                439，253，537.64       -26，102，414.57     413，151，123.07 本期利润                -147，167，687.32      32，995，208.67     -114，172，478.65 本期基金份额交易产                     -214，721，078.19      32，113，899.20     -182，607，178.99 生的变动数 其中：基金申购款            137，391，314.66       -18，948，162.78     118，443，151.88      基金赎回款          -352，112，392.85      51，062，061.98     -301，050，330.87 本期已分派利润                           -                   -                  - 本期末                  77，364，772.13       39，006，693.30      116，371，465.43                                                             单元：东谈主民币元       神气                     已竣事部分               未竣事部分             未分派利润悉数   (圆信永丰兴源C) 上年度末                459，040，595.09       -27，668，943.51     431，371，651.58 本期期初              459，040，595.09         -27，668，943.51     431，371，651.58 本期利润               -86，256，047.34        -38，695，055.85    -124，951，103.19 本期基金份额交易产                   -313，219，340.77        96，799，083.24     -216，420，257.53 生的变动数 其中：基金申购款          189，857，657.77         -24，430，094.74     165，427，563.03      基金赎回款        -503，076，998.54       121，229，177.98     -381，847，820.56 本期已分派利润                         -                     -                   - 本期末                59，565，206.98         30，435，083.88       90，000，290.86                                                            单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间          神气          2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 活期进款利息收入                              25，021.58                  66，030.44 依期进款利息收入                                       -                          - 其他进款利息收入                                       -                          - 结算备付金利息收入                             33，043.92                  29，109.04 其他                                    17，085.04                    2，765.77          悉数                           75，150.54                  97，905.25                                                            单元：东谈主民币元                                本期                     上年度可比期间          神气          2024年01月01日至2024年             2023年01月01日至2023年 卖出股票成交总额                      1，800，346，959.31            1，327，234，594.52 减：卖出股票成本总额                    2，029，507，258.26            1，235，713，699.46 减：交易用度                              2，725，778.71              4，379，024.69 买卖股票差价收入                       -231，886，077.66               87，141，870.37 无。                                                            单元：东谈主民币元                                  本期                    上年度可比期间         神气             2024年01月01日至2024年            2023年01月01日至2023年 债券投资收益——利息收入                          771，916.40                383，814.22 债券投资收益——买卖债券 （债转股及债券到期兑付）                        -3，676，549.36              9，024，177.95 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                                 -                         - 收入 债券投资收益——申购差价                                                 -                         - 收入         悉数                          -2，904，632.96              9，407，992.17                                                            单元：东谈主民币元                           本期                         上年度可比期间      神气           2024年01月01日至2024年12月          2023年01月01日至2023年12月 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）                    269，375，414.48                 218，309，486.34 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑                    270，311，151.49                 208，289，231.48 付）成本总额 减：应计利息总额                        2，736，150.86                    983，253.32 减：交易用度                              4，661.49                     12，823.59 买卖债券差价收入                        -3，676，549.36                  9，024，177.95 无。 无。 无。                                                          单元：东谈主民币元                                本期                    上年度可比期间           神气            2024年01月01日至2024           2023年01月01日至2023                             年12月31日                   年12月31日 股票投资产生的股利收益                        6，242，373.76            2，554，006.84 其中：证券出借权益抵偿收入                                  -                       - 基金投资产生的股利收益                                    -                       -           悉数                       6，242，373.76            2，554，006.84                                                          单元：东谈主民币元                            本期                       上年度可比期间       神气称呼          2024年01月01日至2024年12        2023年01月01日至2023年12                            月31日                        月31日 ——股票投资                        -5，828，429.66               -99，191，575.76 ——债券投资                            128，582.48                -148，101.96 ——资产支握证券投资                                 -                           - ——基金投资                                     -                           - ——贵金属投资                                    -                           - ——其他                                       -                           - ——权证投资                               -                            - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                           -                            - 值税         悉数              -5，699，847.18               -99，339，677.72                                                     单元：东谈主民币元                          本期                     上年度可比期间          神气       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 基金赎回费收入                    1，948，177.56               1，000，224.12 其他                            328，904.72                          - 调换费收入                            1，049.39                  2，997.98          悉数                2，278，131.67               1，003，222.10 注1：本基金的赎回费率按握有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 注2：本基金的调换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分组成，其中不低于转出 基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 无。                                                     单元：东谈主民币元                          本期                     上年度可比期间          神气       2024年01月01日至2024年          2023年01月01日至2023年 审计用度                           36，800.00                70，000.00 信息裸露费                         120，000.00               120，000.00 证券出借违约金                                  -                        - 汇划手续费                            1，880.00                   880.00 账户热爱费                          19，500.00                      -           悉数                  178，180.00             190，880.00    无。    无。    本阐发期不存在抑止关系或其他紧要横暴关系的关联方发生变化的情况。                关联方称呼                       与本基金的关系 圆信永丰基金料理有限公司（"圆信永丰基金          基金料理东谈主、基金销售机构、注册登 公司"）                          记机构 兴业银行股份有限公司（"兴业银行"）            基金托管东谈主、基金销售机构 厦门国外信赖有限公司                    基金料理东谈主的股东 永丰证券投资信赖股份有限公司                基金料理东谈主的股东 注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般生意条件签订。 无。 无。 无。 无。 无。                                                             单元：东谈主民币元                                     本期                     上年度可比期间             神气                 2024年01月01日至20         2023年01月01日至20 当期发生的基金应支付的料理费                        4，901，324.06            3，348，418.26 其中：应支付销售机构的客户热爱费                      1，700，730.84            1，116，413.23      应支付基金料理东谈主的净料理费                    3，200，593.22            2，232，005.03 注：支付基金料理东谈主圆信永丰基金公司的料理东谈主酬报按前一日基金资产净值0.60%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为： 日料理东谈主酬报＝前一日基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。                                                             单元：东谈主民币元                                   本期                   上年度可比期间            神气            2024年01月01日至2024            2023年01月01日至2023                                年12月31日                     年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费                     1，633，774.63               1，116，139.43 注：支付基金托管东谈主兴业银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其算计公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。                                                             单元：东谈主民币元  获取销售                              本期  办事费的                  2024年01月01日至2024年12月31日  各关联方                  当期发生的基金应支付的销售办事费    称呼         圆信永丰兴源A             圆信永丰兴源C                      悉数 兴业银行                    0.00                      413.56           413.56 圆信永丰 基金公司     悉数               0.00           103，781.84   103，781.84  获取销售                       上年度可比期间  办事费的              2023年01月01日至2023年12月31日  各关联方             当期发生的基金应支付的销售办事费     称呼     圆信永丰兴源A            圆信永丰兴源C            悉数 兴业银行                 0.00             1，393.31     1，393.31 圆信永丰 基金公司     悉数               0.00            81，207.71    81，207.71 注：支付基金销售机构的销售办事费按前一日C类基金份额基金资产净值的商定年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计 算并支付给各基金销售机构。C类基金份额商定的销售办事费年费率为0.10%。其算计公 式为： 日销售办事费＝前一日C类基金资产净值 × 0.1%/当年天数。 无。 无。 况 无。 无。 无。                                                                    单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间 关联方名      称                期末余额           当期利息收入               期末余额           当期利息收入 兴业银行- 活期进款 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主兴业银行支握，按银行同行利率计息。 无。   无。 无。                                                               金额单元：东谈主民币元                到手               流畅               期末   数目      期末    期末 证券       证券                            认购                认购      受限期      受限               估值   （单      成本    估值     备注 代码       称呼                            价钱                 日               类型               单价   位：股） 总额       总额                                 创业                -10-1                   21.23 85.47      957               -                                 售                -11-2            板打     11.25 37.66    1，406               -                            售                            科创             -12-0                 11.29 70.88      744               -                            售                            创业             -08-0                  8.00 56.06      804               -                            售                            深交             -12-2                  2.30    8.91   4，686               -                            售                            科创             -10-2                 17.58 41.14      979                -                            售                            科创             -09-1                 55.18            206                -                            售                            创业             -10-0                  6.88 32.43      816               -                            售             -12-2          未上     12.30 12.30     2，029               -                            创业             -11-1                 72.99            153                -                            售        英念念           6个月以   创业     22.36 57.30      306               -        特     6      上      板打                            新限                            售                            科创             -07-3                 18.50 56.78   279              -                            售                            创业             -10-1                 27.70 52.89   276              -                            售                            创业             -08-1                 11.14 40.90   350              -                            售                            创业             -12-0                 27.76 47.81   253              -                            售                            创业             -08-2                 18.09 53.09   215              -                            售                            科创             -08-2                 19.06 33.57   332              -                            售                            上交             -12-1                 20.32 32.96   291               -                            售             -08-2          板打     14.00 36.13   257               -                            售                            上交             -11-1                  7.98 43.99   154               -                            售                            上交             -08-0                 17.39 17.93   254               -                            售                            上交             -12-2                 12.30 12.30   226               -                            售 无。   无。   驱散本阐发期末2024年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易酿成的 卖出回购证券款余额19，528，761.88元，驱散2025年1月2日到期。该类交易要求本基金转 入质押库的债券，按证券交易所章程的比例折算为圭臬券后，不低于债券回购交易的余 额。 无。   本基金属于搀和型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种，其预期风 险和预期收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。股票投资比例为 制风险的基础上，本基金通过机动的资产成立，充分挖掘各类金融用具的潜在投资契机， 力求竣事基金资产的长久踏实升值。本基金的投资范围为国内照章刊行上市的股票(包含 中小板、创业板偏激他经中国证监会核准刊行上市的股票)、债券(含中期单据、可交换 债券、可调换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行进款、权证、资产支握证券、 股指期货、货币市集用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须 适合中国证监会的议论章程)。    本基金的基金料理东谈主实行全面风险料理与全员风险料理。基金料理东谈主以各岗亭宗旨 拖累制为基础的第整个内控防地，职工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗亭职责明 确，有防护的岗亭阐述书和业务过程，各岗亭东谈主员在授权范围内承担拖累；以议论部门、 议论岗亭之间相互监督制衡的第二谈内控防地，公司在议论部门和议论岗亭之间建立重 要业务处理凭据传递和信息疏通轨制，后续部门及岗亭对前一部门及岗亭负有监督责 任；以公司看护长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督 反馈的第三谈防地，看护长、监察稽核部门独处于其他部门，对里面抑止轨制的膨胀情 况实行严格的检验和反馈；以董事会下属风险与合规料理委员会对公司操办料理和基金 运作中的正当合规性实行全面监督的第四谈防地。风险与合规料理委员会对公司操办和 基金运作中的风险进行严格的合规检验和风险抑止评估并审议公司风险料理责任阐发。 董事会对基金料理东谈主的风险料理负有最终拖累。    本基金的基金料理东谈主建立科学严实的风险评估体系，对表里部风险进行识别、评估 和分析，实时注重和化解风险；建立完好的风险抑止轨范，包括风险识别、风险评估、 风险抑止和风险监督；对各部门和各业务轮回存在的风险点进行识别评估，并建立相应 的抑止次第；使用科学的风险量化时刻和严格的风险名额抑止对投资风险实行定量分析 和料理。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约拖累，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现违约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金料理东谈主在交易前对交易敌手的资信景象进行了充分的评估。本基金的 银行进款存放在本基金的托管东谈主，因而与银行进款议论的信用风险不紧要。本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限拖累公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，违约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估 并对质券交割样式进行限制以抑止相应的信用风险。    本基金的基金料理东谈主建立了信用风险料理过程，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级料理指挥概念》设定的 圭臬统计及汇总。                                                 单元：东谈主民币元                          本期末                  上年度末       短期信用评级 A-1                                     -                    - A-1以下                                   -                    - 未评级                         11，706，824.66        68，902，221.98         悉数                  11，706，824.66        68，902，221.98 注: 未评级债券为国债。 无。 无。                                                 单元：东谈主民币元                          本期末                  上年度末       长久信用评级 AAA                                     -                    - AAA以下                         961，719.23         57，994，659.21 未评级                         14，634，249.86                    -         悉数                  15，595，969.09        57，994，659.21 注: 未评级债券为国债。 无。 无。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债议论的义务时遭逢资金枯竭的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现繁难或因投资逼近而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金料理东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。 本基金的基金料理东谈主在基金合同中联想了深广赎回条件，商定在相等情况下赎回恳求的 处理样式，抑止因敞开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保险基金握有东谈主利益。    于本期末，除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不紧要) 外，本基金所承担的其他金融欠债的合约商定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回 基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现 金流量。    本基金的基金料理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作料理 办法》及《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理章程》等法则的要求对本基金 组合股产的流动性风险进行料理，通过独处的风险料理部门对本基金的组合握仓逼近度 宗旨、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现才智的详细宗旨等流动性指 标进行握续的监测和分析。    本基金投资于一家公司刊行的证券市值不当先基金资产净值的10%，且本基金与由 本基金的基金料理东谈掌握理的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得当先该证券的 行的可流畅股票不得当先该上市公司可流畅股票的15%，本基金与由本基金的基金料理 东谈掌握理的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得当先该上市公司可流 通股票的30%(澈底按照议论指数组成比例进行证券投资的敞开式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受上述比例限制)。    本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基 金资产流畅暂时受限制不成解放转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出 回购金融资产样式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不当先基金握有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得当先基金资产净值的     本基金的基金料理东谈主逐日对基金组合股产中7个责任日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算，确保逐日阐发的净赎回恳求不得当先7个责任日可变现资产的可变 现价值。于本期末，本基金最近责任日阐发的净赎回金额未当先组合股产中7个责任日 可变现资产的可变现价值。     同期，本基金的基金料理东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的逼近 度；按照穿透原则对交易敌手的财务景象、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒 与严格的准入料理，以及对不同的交易敌手实施交易额度料理并进行动态调理等次第严 格料理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金料理 东谈主建立了逆回购交易质押品料理轨制：根据质押品的天禀细则质押率水平；握续监测质 押品的风险景象与价值变动以确保质押品按公允价值算计足额；并在与私募类证券资管 居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可领受质押品的天禀 要求与基金合同商定的投资范围保握一致。     市集风险是指基金所握金融用具的公允价值或异日现款流量因所处市集各类价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量受市集利率变动而发生波动的 风险。利率明锐性金融用具均濒临由于市集利率上涨而导致公允价值下落的风险，其中 浮动利率类金融用具还濒临每个付息期间驱散根据市集利率再行订价时对于异日现款 流影响的风险。     本基金握有的利率明锐性资产主要为银行进款、结算备付金、存出保证金和债券投 资等。本基金的基金料理东谈主依期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过调理 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行料理。                                                    单元：东谈主民币元  本期末   资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资   26，341，074.52      -    961，719.23   494，995，819.73   522，298，613.48 产 买入返 售金融     630，000.00       -             -                -      630，000.00 资产 应收申                   -      -             -      246，421.64       246，421.64 购款 资产总 计 欠债 卖出回 购金融   19，528，761.88      -             -                -    19，528，761.88 资产款 应付清                   -      -             -     1，136，771.75     1，136，771.75 算款 应付赎                   -      -             -     1，605，060.53     1，605，060.53 回款 应付管 理东谈主报               -      -             -      298，377.13       298，377.13 酬 应付托                   -      -             -        99，459.04        99，459.04 管费 应付销 售办事               -      -             -        23，535.52        23，535.52 费 应交税                   -      -             -           12.62            12.62 费 其他负                   -      -             -      492，327.77       492，327.77 债 欠债总 计 利率敏   11，902，341.41      -    961，719.23   491，586，697.01   504，450，757.65 感度缺 口 上年度     末  资产 货币资 金 结算备 付金 存出保 证金 交易性 金融资       68，902，221.98   51，683，219.77   6，311，439.44   1，657，569，494.66   1，784，466，375.85 产 买入返 售金融        6，600，000.00               -              -                  -       6，600，000.00 资产 应收清                       -               -              -     11，857，477.72      11，857，477.72 算款 应收申                       -               -              -       4，027，128.35       4，027，128.35 购款 资产总 计  欠债 应付清                       -               -              -     16，570，063.28      16，570，063.28 算款 应付赎                       -               -              -       5，225，089.18       5，225，089.18 回款 应付管 理东谈主报                   -               -              -        892，041.61         892，041.61 酬 应付托                       -               -              -        297，347.21         297，347.21 管费 应付销                   -               -              -         75，141.91          75，141.91 售办事 费 应交税                        -               -              -          1，696.83           1，696.83 费 其他负                        -               -              -       2，113，287.08       2，113，287.08 债 欠债总                        -               -              -     25，174，667.10      25，174，667.10 计 利率敏 感度缺       114，813，432.94   51，683，219.77   6，311，439.44   1，648，279，433.63   1，821，087，525.78 口 注: 表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到 期日孰早者给予分类。 于2024年12月31日，本基金握有的交易性债券投资公允价值占基金净资产的比例为 (2023年12月31日：同)。     外汇风险是指金融用具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。     其他价钱风险是指基金所握金融用具的公允价值或异日现款流量因除市集利率和 外汇汇率之外的市集价钱身分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行市集交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险来源于单个证券刊行主 体自己操办情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市集举座波动的影响。     本基金的基金料理东谈主在构建和料理投资组合的过程中，通过对宏不雅经济情况及策略 的分析，集结证券市集运行情况，作念出资产成立及组合构建的决定；通过对单个证券的 定性分析及定量分析，采用适合基金合同商定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 料理东谈主依期集结宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产成立、投资组合进行修正， 来主动应酬可能发生的市集价钱风险。     本基金通过投资组合的散播化缩短其他价钱风险。本基金投资组合中，股票投资比 例为基金资产0-95%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终在扣除 股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握现款或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 股指期货投资比例依照法律法则或监管机构的章程膨胀。此外，本基金的基金料理东谈主每 日对本基金所握有的证券价钱实施监控，依期诈欺多种定量方法对基金进行风险度量， 实时可靠地对风险进行追踪和抑止。                                                        金额单元：东谈主民币元                         本期末                           上年度末                                     占基金                             占基金      神气                                     资产净                             资产净                  公允价值                            公允价值                                     值比例                             值比例                                      (%)                             (%) 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                                -          -                     -        - 产－基金投资 交易性金融资                                -          -                     -        - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                         -          -                     -        - 资 繁衍金融资产                                -          -                     -        - －权证投资 其他                             -          -                     -        -      悉数           494，995，819.73      98.13      1，657，569，494.66    91.02  假定               除沪深300指数之外的其他市集变量保握不变                              对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单元：                                               东谈主民币元）  分析       议论风险变量的变动                                       本期末                  上年度末    公允价值计量驱散所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫兴味的输入值 所属的最低档次决定：    第一档次：相似资产或欠债在活跃市集上未经调理的报价。    第二档次：除第一档次输入值外议论资产或欠债顺利或障碍可不雅察的输入值。    第三档次：议论资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                    单元：东谈主民币元                                  本期末               上年度末    公允价值计量驱散所属的档次 第一档次                            495，408，517.57    1，714，511，412.67 第二档次                             26，366，031.22      69，248，247.76 第三档次                                524，064.69         706，715.42               悉数                522，298，613.48    1，784，466，375.85    本基金以导致各档次之间调换的事项发诞辰为阐发各档次之间调换的时点。    对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停 时的交易不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历 间、交易不活跃期间及限售期间将议论股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估 值调理中采取的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，细则议论股票、债券的公允 价值应属第二档次照旧第三档次。                                                    单元：东谈主民币元       神气                             本期               交易性金融资产                                          悉数             债券投资       股票投资 期初余额               -       706，715.42     706，715.42 当期购买               -                -              - 当期出售/结算            -                -              - 转入第三档次             -       237，233.79     237，233.79 转出第三档次             -       655，319.39     655，319.39 当期利得或损失总额          -       235，434.87     235，434.87 其中：计入损益的利                    -       235，434.87     235，434.87 得或损失    计入其他详细                    -                -              - 收益的利得或损失 期末余额               -       524，064.69     524，064.69 期末仍握有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未竣事利得或          -       358，235.76     358，235.76 损失的变动——公允 价值变动损益                        上年度可比期间     神气               交易性金融资产                                          悉数             债券投资       股票投资 期初余额               -                -              - 当期购买               -                -              - 当期出售/结算            -                -              - 转入第三档次             -       979，589.51     979，589.51 转出第三档次             -       491，221.92     491，221.92 当期利得或损失总额          -       218，347.83     218，347.83 其中：计入损益的利                    -       218，347.83     218，347.83 得或损失       计入其他详细                                -                 -                  - 收益的利得或损失 期末余额                           -        706，715.42         706，715.42 期末仍握有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未竣事利得或                      -        175，296.23         175，296.23 损失的变动——公允 价值变动损益                                                          单元：东谈主民币元                                              不可不雅察输入值            本期末公允        采取的估值技   神气                                       范围/加权平        与公允价值之              价值           术        称呼                                                均值         间的关系 限售期内股                   平均价钱亚式     预期波     20.4361%-16 票投资                     期权模子       动率      0.4169%                                              不可不雅察输入值            上年度末公        采取的估值技   神气                                       范围/加权平        与公允价值之             允价值           术        称呼                                                均值         间的关系 限售期内股                   平均价钱亚式     预期波     19.8767%-15 票投资                     期权模子       动率      3.1612%   于2024年12月31日，本基金未握有非握续的以公允价值计量的金融资产(2023年12 月31日：同)。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价 值与公允价值出入很小。   驱散资产欠债表日本基金无需要阐述的其他蹙迫事项。                           §8 投资组合阐发                                                  金额单元：东谈主民币元                                                  占基金总资产的比 序号            神气                金额                                                     例(%)      其中：股票                      494，995，819.73              93.81      其中：债券                       27，302，793.75               5.17            资产支握证券                            -                  -      其中：买断式回购的买入返售金                                              -                  -      融资产                                                  占基金资产净值比 代码           行业类别          公允价值（元）                                                     例(%)  A   农、林、牧、渔业                                -                  -  B   采矿业                                     -                  -  C   制造业                        337，235，285.91              66.85  D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                        -                  -  E   建筑业                                     -                  -  F   批发和零卖业                       6，999，900.00               1.39  G   交通运载、仓储和邮政业                     41，752.26               0.01  H   住宿和餐饮业                                  -                  -  I   信息传输、软件和信息时刻办职业                  87，663.02             0.02  J   金融业                                      -                 -  K   房地产业                                     -                 -  L   租出和商务办职业                                 -                 -  M   科学研究和时刻办职业                  137，865，948.54            27.33  N   水利、环境和众人设施料理业                            -                 -  O   住户办事、修理和其他办职业                            -                 -  P   教育                                       -                 -  Q   卫生和社会责任                      12，765，270.00             2.53  R   文化、体育和文娱业                                -                 -  S   详细                                       -                 -               悉数                 494，995，819.73            98.13 本基金本阐发期末未握有港股通股票。                                                   金额单元：东谈主民币元                                                          占基金资 序       股票代码    股票称呼     数目(股)            公允价值(元)          产净值比 号                                                          例(%)                                                    金额单元：东谈主民币元                                                             占期初基金 序         股票代码         股票称呼       本期累计买入金额                    资产净值比 号                                                              例(%) 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填 列，不筹商议论交易用度。                                             金额单元：东谈主民币元                                                    占期初基金 序         股票代码    股票称呼          本期累计卖出金额             资产净值比 号                                                     例(%) 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填 列，不筹商议论交易用度。                                                                单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                   872，762，012.99 卖出股票收入（成交）总额                                               1，800，346，959.31 注："买入股票成本"或"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填 列，不筹商议论交易用度。                                                         金额单元：东谈主民币元 序号             债券品种           公允价值               占基金资产净值比例(%)       其中：策略性金融债                            -                                -                                                 金额单元：东谈主民币元 序                                                     占基金资产净       债券代码      债券称呼    数目（张）          公允价值 号                                                     值比例(%) 本基金本阐发期末未握有资产支握证券。 根据基金合同商定，本基金不参与贵金属投资。 本基金本阐发期末未握有权证。     本基金本阐发期末未握有股指期货合约。     根据基金合同商定，本基金不参与国债期货投资。 开申斥、处罚的投资决策轨范阐述 阅议论刊行主体的公司公告，在基金料理东谈主明察的范围内，阐发期内基金投资的前十名 证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒的情形，也莫得在阐发编制日前一年内受到公 开申斥、处罚的情形。                                              单元：东谈主民币元 序号             称呼                       金额 本基金本阐发期末未握有处于转股期的可调换债券。 本基金本阐发期末前十名股票中未存在流畅受限的情况。      本基金由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                      §9 基金份额握有东谈主信息                                                份额单元：份        握                           握有东谈主结构        有                机构投资者              个东谈主投资者  份额    东谈主     户均握有的                                    占总  级别    户     基金份额                                  占总份                       握有份额         份额   握有份额        数                                           额比例                                    比例        (户) 圆信 永丰                21，638.47     43，212，735.29              123，511，643.61       74.08% 兴源A 圆信 永丰    606     216，756.80        83，057，680.40               48，296，942.06       36.77% 兴源C 悉数                35，865.60    126，270，415.69              171，808，585.67       57.64%                                                 握有份额总额            占基金总份额比          神气                     份额级别                                                   （份）                       例                               圆信永丰兴                               源A 基金料理东谈主通盘从业东谈主员握                               圆信永丰兴 有本基金                                             1，167，782.04                   0.89%                               源C                               悉数                 1，314，898.95                   0.44%                                                         握有基金份额总量的数目区              神气                       份额级别                                                                 间（万份） 本公司高等料理东谈主员、基金投资                   圆信永丰兴源A                                          0~10 和研究部门负责东谈主握有本敞开式                   圆信永丰兴源C                                        50~100 基金                               悉数                                             50~100                                  圆信永丰兴源A                                             0 本基金基金司理握有本敞开式基                                  圆信永丰兴源C                                        50~100 金                                  悉数                                             50~100                               §10 敞开式基金份额变动                                                                             单元：份                                      圆信永丰兴源A                    圆信永丰兴源C 基金合同成功日(2017年06月21                        937，393，285.41             132，003，882.22 日)基金份额总额 本阐发期期初基金份额总额              474，286，104.54   502，278，646.59 本阐发期基金总申购份额               194，690，780.48   313，437，443.00 减：本阐发期基金总赎回份额             502，252，506.12   684，361，467.13 本阐发期基金拆分变动份额                           -                - 本阐发期期末基金份额总额              166，724，378.90   131，354，622.46                    §11 紧要事件揭示   阐发期内，未召开基金份额握有东谈主大会且无决议。   阐发期内，基金料理东谈主的紧要东谈主事变动：2024年4月1日，范妍女士离任公司副总经 理。2024年4月30日，吴莉芳女士离任公司副总司理兼财务负责东谈主；同日，苏东升先生 新任公司副总司理兼财务负责东谈主。   本阐发期基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   阐发期内，无触及基金料理东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   阐发期内，本基金投资策略未改换。   本基金本阐发期审计机构由普华永谈中天管帐师事务所（特殊无为合伙）变更为安 永华明管帐师事务所（特殊无为合伙），本阐发期应支付给安永华明管帐师事务所（特 殊无为合伙）的审计用度为36，800.00元。咫尺该管帐师事务所已一语气为本基金提供1年 审计办事。 阐发期内，基金料理东谈主偏激高等料理东谈主员均未受查抄或处罚。 阐发期内，托管东谈主偏激高等料理东谈主员均未受查抄或处罚。                                             金额单元：东谈主民币元      交        股票交易                    应支付该券商的佣金      易 券商   单                    占当期股                      占当期佣    备 称呼   元   成交金额             票成交总        佣金            金总量的    注      数                    额的比例                       比例      量 东北 证券 光大 证券 国泰 君安 国投 证券 华泰 证券 中信 建投 东方 钞票   2    46，780，535.20    1.75%        34，893.30    2.11% - 证券 东兴 证券 正当 证券 广发 证券 国信   2   264，871，263.94    9.92%       190，177.59    11.49% - 证券 华创 证券 华福 证券 开源 证券 西部 证券 星河 证券 浙商 证券 中泰 证券 长江 证券 兴业 证券 注1：截止本阐发期末，本基金已有32个交易单元。本阐发期内基金新增2个证券公司交 易单元，为光大证券股份有限公司上交所交易单元、国泰君安证券股份有限公司上交所 交易单元；减少4个证券公司交易单元，为长江证券股份有限公司上交所交易单元、国 投证券股份有限公司深交所交易单元、正当证券股份有限公司上交所及深交所交易单 元。 注2：本基金料理东谈主负责采用证券操办机构，租用其交易单元手脚本基金的交易单元。 采用租用证券公司基金交易单元的采用圭臬如下： （1）资金实力浑厚，财务景象清雅； （2）操办行动稳健范例，在业内有清雅的声誉； （3）内控轨制健全，里面料理严格，具有清雅的合规风控才智，并能霸道基金运作高 度遮掩的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施霸道基金进行证券交易的 需要，并能为基金料理提供全面的信息办事； （5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究东谈主员； （6）具有较强的全地点金融研究、办事才智和水平。 注3：基金采用证券公司交易单元的采用轨范如下： （1）本基金料理东谈主对质券公司的操办料理才智、资金及财务景象、合规风控才智、交 易办事才智、研究办事才智等各神气标进行评价，经相应审批后细则选用交易单元的证 券公司； （2）本基金料理东谈主与被选中的证券公司签订交易单元租用公约。                                                                      金额单元：东谈主民币元                债券交易                  债券回购交易                   权证交易                基金交易                                                占当期债                占当期                 占当期                        占当期债 券商称呼                                           券回购成      成交金       权证成       成交金       基金成          成交金额          券成交总      成交金额                                                交总额的       额        交总额        额        交总额                        额的比例                                                 比例                 的比例                 的比例 东北证券                    6.19%                   19.94%         -         -         -         - 光大证券                   15.52%                   19.85%         -         -         -         - 国泰君安    6，713，147.00    1.79%                    1.19%         -         -         -         - 国投证券               -        -              -         -         -         -         -         - 华泰证券    5，982，430.99    1.60%                    3.14%         -         -         -         - 中信建投    6，577，193.41    1.75%                    3.87%         -         -         -         - 东方钞票证 券 东兴证券               -        -              -         -         -         -         -         - 正当证券               -        -              -         -         -         -         -         - 广发证券                    5.79%                    2.05%         -         -         -         - 国信证券                    3.66%                    2.48%         -         -         -         - 华创证券                   28.58%                   14.60%         -         -         -         - 华福证券                    4.53%   2，670，000.00     0.12%         -         -         -         - 开源证券                    8.03%                    3.77%         -         -         -         - 西部证券    7，643，504.00    2.04%                    1.20%         -         -         -         - 星河证券               -        -              -         -         -         -         -         - 浙商证券    47，366，683.2   12.63%   380，912，000.    16.78%         -         -         -         - 中泰证券                   3.72%                    5.51%   -    -      -         - 长江证券                   3.28%                    5.47%   -    -      -         - 兴业证券     999，220.00    0.27%    234，000.00      0.01%   -    -      -         -  序号              公告事项                            法定裸露样式          法定裸露日历        圆信永丰兴源机动成立搀和        季度阐发        圆信永丰兴源机动成立搀和        阐发        圆信永丰基金料理有限公司        公告        圆信永丰兴源机动成立搀和        季度阐发        圆信永丰基金料理有限公司        公告        圆信永丰兴源机动成立搀和        料摘录更新        圆信永丰兴源机动成立搀和        季度阐发        圆信永丰兴源机动成立搀和        更新        圆信永丰基金料理有限公司        对于旗下部分基金的销售机              构由中植基金变更为华源证              券的公告              圆信永丰兴源机动成立搀和              阐发              圆信永丰兴源机动成立搀和              季度阐发              圆信永丰基金料理有限公司              对于提醒投资者警惕作歹分              从事诈骗行径的风险领导公              告              圆信永丰基金料理有限公司              务所公告                               §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息 投                             阐发期内握有基金份额变化情况                                  阐发期末握有基金情况 资              握有基金份额比 者        序              例达到或者当先           期初份额        申购份额            赎回份额              握有份额            份额占比 类        号 别 机            20241114-20241 构                 231                                            居品稀奇风险          本基金阐发期内出现单一投资者握有基金份额比例达到或者当先20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。      无。   基金料理东谈主、基金托管东谈主处   投资者对本阐发书如有疑问，可研究基金料理东谈主圆信永丰基金料理有限公司。   研究电话：4006070088   公司网址：http://www.gtsfund.com.cn                                              圆信永丰基金料理有限公司                                                二〇二五年三月三十一日

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